The Hindu Business Line :Monday , September 13,2010

OPEN END MUTUAL FUNDS
Funds	Nav
AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [13-SEP]
Eq Instal (D)	12.99
Eq Instal (G)	6.06
Eq (R) (D)	12.71
Eq (R) (G)	12.71
Lqd. Instal Dly. (D)	1001
Lqd. Instal (G)	1206.74
Lqd. Instal Wkly. (D)	1001
Lqd. Retail Dly.(D)	1001
Lqd. Retail (G)	1195.77
Lqd. Retail Mtly (D)	1003.45
Lqd. Retail (Q) (D)	1011.85
Lqd. Retail Wkly. (D)	1001
Lqd. S Instal Dly. (D)	1001
Lqd. S Instal (G)	1210.34
Lqd. S Instal Wkly. (D)	1001
T Instal Dly. (D)	10.01
T Instal (G)	12.23
T Instal Mtly (D)	10.04
T Instal Wkly. (D)	10.01
T Retail Bonus	10.94
T Retail Dly. (D)	10.01
T Retail (G)	12.11
T Retail Mtly (D)	10.04
T Retail (Q) (D)	10.13
T Retail Wkly. (D)	10.01
T S Instal Dly. (D)	10.01
T S Instal (G)	12.26
T S Instal Mtly (D)	10.04
T S Instal Wkly. (D)	10.01
Infra. And Eco.Ref Instal (D)	10.18
Infra. And Eco.Ref Instal (G)	10.18
Infra. And Eco.Ref (R) (D)	10.01
Infra. And Eco.Ref (R) (G)	10.01
St Instal (G)	1131.53
St Instal Mtly (D)	1004.03
St Instal Wkly. (D)	1001
St Retail Bonus	1010.17
St Retail (G)	1171.35
St Retail Mtly (D)	1003.88
St Retail Wkly. (D)	1001
World Gold (D)	13.74
World Gold (G)	13.74
AXIS [13-SEP]
Eq (D)	11.63
Eq (G)	11.63
I S (D) (A) (D)	10.25
I S (D) Half Yrly	10.25
I S (D) (Q)	10.25
I S (G)	10.25
Lqd. Instal Dly. (D)	1000.02
Lqd. Instal (G)	1043.21
Lqd. Instal Mtly (D)	1002.83
Lqd. Instal Wkly. (D)	1002.07
Lqd. Retail Dly. (D)	1000.02
Lqd. Retail (G)	1025.96
Lqd. Retail Mtly (D)	1002.67
Lqd. Retail Wkly. (D)	1000.01
St Instal (G)	10.24
St Instal Mtly (D)	10.01
St Instal (R) (D)	10.01
St Retail (G)	10.2
St Retail Mtly (D)	10.02
St Retail (R) (D)	10.01
Tax S (D)	11.45
Tax S (G)	12.5
T Adv Instal Dly. (D)	1000
T Adv Instal (G)	1044.69
T Adv Instal Mtly (D)	1002.68
T Adv Instal Wkly. (D)	1000.94
T Adv Retail Dly. (D)	1000
T Adv Retail (G)	1025.11
T Adv Retail Mtly (D)	1002.07
T Adv Retail Wkly. (D)	1000.42
Triple Adv (D)	10.12
Triple Adv (G)	10.12
BARODA PIONEER [13-SEP]
Balance (G)	28.63
Balance (D)	28.91
Elss 96	27.48
Gilt (D)	14.05
Gilt (G)	14.06
(G) (D)	31.02
(G) (G)	55.08
I (D)	14.77
I (G)	14.76
Infrastucture (D)	10.47
Infrastucture (G)	10.47
Lqd. Instituitional Dly. (D)	10.01
Lqd. Instituitional (G)	10.79
Lqd. Dly. (D)	10.06
Lqd. (D)	14.01
Lqd. (G)	16.35
Mip (G)	12.91
Mip Mtly (D)	12.5
Mip (Q) (D)	12.7
Psu B (G)	10.39
Psu B Mtly (D)	10.01
Psu B (Q) (D)	10.07
St B (D)	10.02
St B (G)	10.07
T Adv Instal Dly. (D)	10.01
T Adv Instal (G)	10.63
T Adv Instal Wkly. (D)	10.01
T Adv (R) Dly. (D)	10.01
T Adv (R) (G)	10.62
T Adv (R) Mtly (D)	10.03
T Adv (R) Wkly. (D)	10.01
BENCHMARK [13-SEP]
St Â€“ (D) Rein Â€“ Dly. Frequency	10
St Â€“ (D) Rein Â€“ Wkly. Frequency	10
St Â€“ (G)	10.05
Nifty Exchange Traded Sch	581.59
Nifty Junior Exchange Traded Sch ()	125.35
BHARTI AXA [13-SEP]
Eq Eco (G)	19.15
Eq Eco Bonus	19.15
Eq Eco (Q) (D)	14.72
Eq Eco (R) (D)	13.48
Eq (R) (G)	19.05
Eq (R) (Q) (D)	14.65
Eq (R) (R) (D)	13.43
Eq (R) Bonus	19.05
Focussed Infra. (G)	11.37
Focussed Infra. (Q) (D)	11.37
Focussed Infra. (R) (D)	11.37
Lqd. Instal Dly. (D)	1000
Lqd. Instal (G)	1125.75
Lqd. (R) Dly. (D)	1000
Lqd. (R) (G)	1113.91
Lqd. (R) Wkly. (D)	1000
Lqd. S Instal Dly. (D)	1000
Lqd. S Instal (G)	1129.39
Lqd. S Instal Wkly. (D)	1000.14
Lqd. Instal Mtly (D)	1001.91
Lqd. Instal Wkly. (D)	1000
(R) Return Eco (A) (D)	11.25
(R) Return Eco (G)	11.25
(R) Return Eco Mtly (D)	10.39
(R) Return Eco (Q) (D)	10.39
(R) Return (R) (A) (D)	11.2
(R) Return (R) (G)	11.2
(R) Return (R) Mtly (D)	10.26
(R) Return (R) (Q) (D)	10.35
St I Instal (G)	10.69
St I Instal Mtly (D)	10.13
St I Instal (Q) (D)	10.12
St I Instal Wkly. (D)	10.02
St I (R) (G)	10.64
St I (R) Mtly (D)	10.11
St I (R) (Q) (D)	10.28
Tax Adv Eco (D)	13.65
Tax Adv Eco (G)	25.08
Tax Adv (R) (G)	24.99
Tax Adv (R) (D)	13.62
T Adv Instal Dly. (D)	1000
T Adv Instal (G)	1138.28
T Adv Instal Mtly (D)	1002.09
T Adv Instal Wkly. (D)	1001.46
T Adv (R) (G)	1126.53
T Adv (R) Wkly. (D)	1001.33
T Advnatage (R) Dly. (D)	1000
BIRLA SUN LIFE [13-SEP]
Buy A(D)	26.6
Buy B(G)	46.69
95 A (D)	123.57
95 B(G)	320.32
Adv A (D)	92.29
Adv B (G)	170.35
Asset All. Aggr. (D)	35.26
Asset All. Aggr. (G)	35.26
Asset All. Conv. (D)	20.4
Asset All. Conv. (G)	20.4
Asset All. Moderate (D)	28.38
Asset All. Moderate (G)	28.38
Basic Industries (D) Trigger	10.92
Basic Industries A(D)	30.73
Basic Industries B(G)	111.4
Cap Prot. Ori 3 Yrs (D)	10
Cap Prot. Ori 3 Yrs (G)	11.71
Cap Prot. Ori 5 Yrs(D)	12.5
Cap Prot. Ori 5 Yrs(G)	12.5
Csh Mg Dly. (D) (Reinvt Facility)	10
Csh Mg A(Instal Dly. (D))	10
Csh Mg B(G)	22.95
Csh Mg C(Instal (G))	15.76
Csh Mg D(Wkly. (D))	10.01
Csh Mg E(Instal Wkly. (D))	10.01
Csh + Sweep (D)	10.12
Csh + Discipline Adv	10.48
Csh +Instal (G)	25.38
Csh +Instal Wkly. (D)	10.81
Csh +Instal Dly. (D)	10.8
Csh +Instal Fn (D)	10.82
Csh +Instal P Wkly. (D)	10.02
Csh +Instal P Fn (D)	10
Csh +Instal P (G)	15.07
Csh +Instal P Dly. (D)	10.02
Csh +Instal P Mtly (D)	10
Csh +Retail (D)	16.37
Csh +Retail (G)	24.96
Commodities Eq Global Agri Retail (D)	15.55
Commodities Eq Global Agri Retail (G)	15.55
Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (D)	12.51
Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (G)	12.51
Commodities Eq Global Precious Metals Retail (D)	13.39
Commodities Eq Global Precious Metals Retail (G)	13.39
(D) Yield + A (D)	16.23
(D) Yield + B (G)	90.76
Dy. B Discipline Adv (G)	10.96
Dy. B Retail (G)	15.84
Dy. B Retail Mtly (D)	10.46
Dy. B Retail (Q) (D)	11.23
Enhanced Arbitrage Instal (D)	10.16
Enhanced Arbitrage Retail (D)	10.09
Enhanced Arbitrage Retail (G)	10.33
Eq A(D)	81.53
Eq B(G)	289.95
F M (A) 3(D)	10
F M (A) 3(G)	12.51
F M (A) 1(D)	10
F M (A) 1(G)	11.26
F M (Q) Ii(D)	10
F M (Q) Ii(G)	13.91
Fl Rate Lt Instal (G)	11.09
Fl Rate Lt Instal Wkly. (D)	10.01
Fl Rate Lt Retail Dly. (D)	10.01
Fl Rate Lt Retail (D)	10.57
Fl Rate Lt Retail (G)	16.17
Fl Rate Lt Retail Wkly. (D)	10.01
Fl Rate St Dly. (D)	10
Fl Rate St (D)	10.39
Fl Rate St (G)	15.5
Fl Rate St Instal (D)	10
Fl Rate St Instal Fn (D)	10
Fl Rate St Instal (G)	12.49
Fl Rate St Instal Wkly. (D)	10.02
F A (D)	17.02
F B (G)	33.52
Frontline Eq A (D)	23.28
Frontline Eq A (G)	91.24
Frontline Eq B (D)	13.79
Frontline Eq B (G)	13.79
Gilt +Lqd. ((A) (D))	10.51
Gilt +Lqd. (D)	10.45
Gilt +Lqd. (G)	21.7
Gilt +Pf ((A) (D))	18.04
Gilt +Pf (D)	10.05
Gilt +Pf (G)	24.08
Gilt +(R) ((A) (D))	23.07
Gilt +(R) (D)	11.83
Gilt +(R) (G)	30.81
Govt, Sec. Lt A (D)	11.69
Govt, Sec. Lt B (G)	27.57
Govt, Sec. St Instal Dly. (D)	10
Govt, Sec. St Instal A(D)	10
Govt, Sec. St Instal Wkly. (D)	10
Govt, Sec. St Retail Dly. (D)	10
Govt, Sec. St Retail A(D)	10.23
Govt, Sec. St Retail B(G)	18.57
Govt, Sec. St Retail Wkly. (D)	10.01
I (Discipline Adv )	10.67
I A(D)	11.57
I B(G)	34.76
I C((Q) (D))	11.09
I D(54Ea (D))	10.48
I E(54Ea (G))	34.73
I F(54Eb (D))	15.32
I G(54Eb (G))	34.51
I + (Discipline Adv )	10.69
I + (D)	11.36
I + (G)	42.38
Index A (D)	22.23
Index B (G)	57.5
Gennext (D)	15.83
Gennext (G)	26.09
Oppr A (D)	18.95
Oppr B (G)	55.64
Reforms (D)	11.69
Reforms (G)	11.69
Infra. A (D)	13.91
Infra. A (G)	18.94
Infra. B (D)	13.59
Infra. B (G)	14.16
International Eq A (D)	8.61
International Eq A (G)	8.61
International Eq B (D)	9.64
International Eq B (G)	9.64
Medium Term Instal Dly. (D)	10
Medium Term Instal Fn (D)	10.19
Medium Term Instal (G)	10.53
Medium Term Instal Mtly (D)	10.16
Medium Term Instal (Q) (D)	10.21
Medium Term Instal Wkly. (D)	10.04
Medium Term Retail Fn (D)	10.19
Medium Term Retail (G)	10.85
Medium Term Retail Mtly (D)	10.2
Medium Term Retail (Q) (D)	10.2
Medium Term Retail Wkly. (D)	10.03
Midcap A (D)	26.81
Midcap A (G)	121.28
Midcap B (D)	15.31
Midcap B (G)	15.31
Mip Ii Saving 5 A (D)	11.31
Mip Ii Saving 5 B (G)	17.06
Mip Ii Saving 5 C (Payment)	17.06
Mip Ii Wlth 25 A (D)	11.66
Mip Ii Wlth 25 B (G)	17.78
Mip Ii Wlth 25 C (Payment)	17.78
Mip A (D)	11.5
Mip B (Payment)	25.95
Mip C (G)	25.95
Mnc A (D)	84.45
Mnc B (G)	209
Mtly I A(D)	11.46
Mtly I B(G)	35.85
Mtly I C((Q) (D))	12.09
N Millenium A(D)	13.36
N Millenium B(G)	20.45
Relief 96 (D)	92.37
Relief 96 (G)	12.46
Sav Discipline Adv	10.52
Sav Instl Fn (D)	10.88
Sav Instl Mtly (D)	10.29
Sav Instl Dly. (D)	10.01
Sav Instl Wkly. (D)	10.02
Sav Instal (G)	17.91
Sav Retail Mtly (D)	10.26
Sav Retail Wkly. (D)	10.02
Sav Retail Dly. (D)	10.01
Sav Retail Fn (D)	11.31
Sav Retail (G)	17.49
St Oppr. Instal (D)	10.1
St Oppr. Instal (G)	10.74
St Oppr. Instal Wkly. (D)	10.01
St Oppr. Retail (D)	10.35
St Oppr. Retail (G) ( B)	14.67
St Oppr. Retail Wkly. (D)	10.01
Special Situations (D)	11.06
Special Situations (G)	11.06
Tax (D)	50.38
Tax (G)	14.36
Top 100 (D)	16.06
Top 100 (G)	23.13
Ultra St Instal Dly. (D)	10.01
Ultra St Instal (G)	11.22
Ultra St Discipline Adv	10.57
Ultra St Instal (Fn (D))	10.26
Ultra St Instal (Mtly (D))	10.18
Ultra St Retail (Fn (D))	10.35
Ultra St Retail Dly. (D)	10.01
Ultra St Retail A(Mtly (D))	10.78
Ultra St Retail B(G)	17.01
CANARA ROBECO [13-SEP]
Balance (D)	54.9
Balance (G)	63.26
Dy. B Instal (D)	10.3
Dy. B Instal (G)	10.55
Dy. B Retail (D)	10.21
Dy. B Retail (G)	10.41
E Eqbonus	20.33
E Eq(D)	16.76
E Eq(G)	24.29
Eq Div.Bonus	26.23
Eq Div.(D)	26.19
Eq Div.(G)	57.59
Eq Taxs (D)	22.62
Eq Taxs (G)	27.47
F.O.R.C.E Instal (D)	14.44
F.O.R.C.E Instal (G)	14.44
F.O.R.C.E Retail (D)	14.42
F.O.R.C.E Retail (G)	14.41
Fl Ratedly. (D) Rein	10.26
Fl Rate(D)	14
Fl Rate(G)	14.56
Fl Ratewkly. (D) Rein	10.27
Gilt Pgs(D)	10.78
Gilt Pgs(G)	25.27
Ibonus	13.93
I(D)	13.68
I(G)	19.97
Indigo (G)	10.09
Indigo (Q) (D)	10.09
Infra.(D)	19.38
Infra.(G)	24.33
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (D)	10
Int. Sch 2 ((Q) 2) Instal (G)	10.61
Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail (D)	10
Int. Sch 2 ((Q) 2) Retail (G)	11.09
Large Cap+ (D)	10.3
Large Cap+ (G)	10.3
Lqd. Instaldly. (D) Rein	10.06
Lqd. Instal(G)	17.11
Lqd. Instalwkly. (D)	10.06
Lqd.Instalfn Div Rein	10.06
Lqd.Retaildri	10.07
Lqd.Retailfn Div Rein	10.07
Lqd.Retail(G)	17.07
Lqd.Retailmtly Div Rein	10.08
Lqd.Retailwkly. Div Rein	10.06
Lqd.S Instaldly. Div Rein.	10.06
Lqd.S Instalfn Div Rein.	10.06
Lqd.S Instal(G)	11.45
Lqd.S Instalwkly. Div Rein.	10.06
Mip (D)	14.5
Mip(G)	28.91
Mtly I (Q) (D)	14.7
Nifty Index(D)	20.17
Nifty Index(G)	30.4
St Instal (G)	10.91
St Instal Mtly (D)	10.15
St Instal Wkly. (D)	10.13
St Retail (G)	10.84
St Retail Mtly (D)	10.15
St Retail Wkly. (D)	10.13
T Adv Instal Dly. (D) Rein	12.41
T Adv Instal (G)	15.47
T Adv Instal Mtly Div Rein	12.41
T Adv Instal Wkly. (D) Rein	12.42
T Adv Retail Dly. (D) Rein	12.41
T Adv Retail Fn Div Rein	12.43
T Adv Retail (G)	15.43
T Adv Retail I	10.6
T Adv Retail Mtly Div Rein	12.44
T Adv Retail Wkly. Div Rein	12.42
T Adv S Instal Dly. Div Rein	12.41
T Adv S Instal (G)	14.24
T Adv S Instal Wkly. Div Rein	12.41
DEUTSCHE [13-SEP]
Alpha Eq Reg (D)	18.38
Alpha Eq Reg (G)	84.45
Alpha Eq Wlth (G)	17.59
Alpha Eq Wlth (D)	14.7
Csh Oppr Instal Div	10.32
Csh Oppr Instal Fn	10.09
Csh Oppr Instal Gr	12.09
Csh Oppr Instal Wkly.	10.08
Csh Oppr Instaldly.	10.02
Csh Oppr (R) Dly. Div	10.03
Csh Oppr (R) Wkly. Div	10.11
Csh Oppr (R) Div	10.21
Csh Oppr (R) Fn Div	10.14
Csh Oppr (R) Gr	12.57
Gilt Inst. (G) Op	10.08
Gilt (R) Div Op	10.51
Gilt (R) (G) Op	10.75
Global Agribusiness Regualr (D)	10.66
Global Agribusiness Regualr (G)	10.66
Global Matic Fshore Div	7.86
Global Matic Fshore Gr	7.86
Insta Csh + S Instal Wkly. (D)	10
Insta Csh + S Instal Dly. (D)	10.03
Insta Csh + S Instal (G)	12.23
Insta Csh + (D)Dly. (D)	10.3
Insta Csh + (D)Mtly (D)	11.09
Insta Csh + (D)Wkly. (D)	10.36
Insta Csh + (G)(G)	15.77
Insta Csh + Instal Dly. (D)	10.05
Insta Csh + Instal (D)	10.06
Insta Csh + Instal (G)	14.83
Insta Csh + Instal Wkly. (D)	10.08
Insta Csh + (R) Wkly. Bonus	11.71
Invst Oppr. Invst Oppr. Wlth (D) (G)	19.05
Invst Oppr. Reg (D)	29.15
Invst Oppr. Reg (G)	42.08
Invst Oppr. Wlth (D)	14.57
Money + Adv Instdiv	10.58
Money + Adv Instgr	10.82
Money + Adv Regdiv	10.5
Money + Adv Reggr	12.6
Money + Inst (D)	10.57
Money + (D) Dly.	10.06
Money + Inst Dly. (D)	10.08
Money + Inst (G)	10.55
Money + Inst Wkly. (D)	10.01
Money + (D)	10.22
Money + (D) Wkly.	10.16
Money + (G)	13.44
Money + Regl Bonus	10.99
Pr B (R) /(G)	15.95
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A)	12.67
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly	12.22
Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q)	11.56
Pr B Inst (G)	11.06
Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly	10.13
Short M Inst Div Mtly	10.2
Short M Inst Gr	11.35
Short M Inst Div Wkly.	10.41
Short M (D)Mtly	11.44
Short M (D)Wkly. (D)	10.23
Short M (G) (G)	16.99
Tax Saving (D)	14.34
Tax Saving (G)	15.34
T Csh Institiutional (D)	10.05
T Csh Institiutional (G)	10.48
T Csh Institiutional Wkly. Div	10.08
T Csh (R) (D)	10.04
T Csh (R) (G)	10.45
T Csh (R) Wkly.	10.05
T Invst Institiutional (D)	10.04
T Invst Institiutional (G)	10.57
T Invst Institiutional Mtly	10.03
T Invst Institiutional Wkly.	10.07
T Invst (R) (D)	10.22
T Invst (R) (G)	10.54
T Invst (R) Mtly	10.08
T Invst (R) Wkly.	10.08
Twin Adv (A) (D)	11.75
Twin Adv Mtly (D)	10.73
Twin Adv (Q) (D)	10.68
Twin Adv (G)	16.18
Ultra St Reg Pl Bonus	11.18
Ultra St Regauto Sweep Dly. (D)	10.02
Ultra St (D) Dialy (D)	10.02
Ultra St (D) Mtly (D)	10.22
Ultra St (D) Wkly. (D)	10.51
Ultra St Inst Dly. (D)	10.02
Ultra St Inst (D)	10.02
Ultra St Inst (G)	11.09
Ultra St Inst Mtly (D)	10.08
Ultra St Inst Wkly. (D)	10.08
Ultra St (G)	15.31
DSP BLACKROCK [13-SEP]
Balanced (D)	24.8
Balanced (G)	68.86
B (D)	10.86
B (G)	31.08
B Mtly (D)	11.09
Eq Instal (D)	11.07
Eq Instal (G)	13.93
Eq (R) (D)	55.78
Eq (R) (G)	17.65
Fl Rate Instal Dly. (D) Rein	1000.55
Fl Rate Instal (D)	1018.01
Fl Rate Instal (G)	1356.92
Fl Rate Instal Wkly. (D) Rein	1001.26
Fl Rate (R) Dly. (D)	10.03
Fl Rate (R) (D)	10.7
Fl Rate (R) (G)	15.13
Fl Rate (R) Wkly. (D)	10.04
Focus 25 (D)	11.16
Focus 25 (G)	11.16
Govt. Sec. (D)	11.63
Govt. Sec. (G)	32.53
Govt. Sec. Mtly (D)	10.56
T.I.G.E.R. Instal (D)	10.66
T.I.G.E.R. Instal (G)	14.93
T.I.G.E.R. (R) (G)	52.31
T.I.G.E.R. (R) (D)	20.08
Lqd.Ity (R) Dly. (D)	10.01
Lqd.Ity (R) (G)	22.37
Lqd.Ity (R) Wkly. (D)	12.42
Lqd.Ity Instal Dly. (D)	1000.32
Lqd.Ity Instal (G)	1347.95
Lqd.Ity Instal Wkly. (D)	1000.83
Micro Cap (R) (D)	10.87
Micro Cap (R) (G)	17.9
Money Mg Instal Dly. (D) Rein	1000.8
Money Mg Instal (G)	1311.42
Money Mg Instal Wkly. (D)	1001.45
Money Mg (R) Dly. (D) Rein	1002.29
Money Mg (R) (G)	1294.06
Money Mg (R) Wkly. (D) Rein	1001.43
Nat Res. And N En. Instal (G)	11.16
Nat Res. And N En. (R) (G)	15.37
Nat Res. And N En. (R) (D)	15.37
Oppr Instal (D)	11.28
Oppr Instal (G)	10.67
Oppr (R) (D)	32.15
Oppr (R) (G)	92.21
Sav Mg Aggr. (G)	18.54
Sav Mg Aggr. Mtly (D)	11.11
Sav Mg Aggr. (Q) (D)	11.61
Sav Mg Conv. (G)	14.11
Sav Mg Conv. Mtly (D)	10.51
Sav Mg Conv. (Q) (D)	10.73
Sav Mg Moderate(G)	19.14
Sav Mg Moderatemtly (D)	11.34
Sav Mg Moderate(Q) (D)	11.73
St (D)	10.97
St (G)	16.15
St Mtly (D)	10.78
St Wkly. (D)	10.19
Small And Mid Cap Instal (G)	10.65
Small And Mid Cap (R) (D)	17.93
Small And Mid Cap (R) (G)	19.55
Str B Instal Dly. (D)	1002.15
Str B Instal (D)	1024.32
Str B Instal (G)	1095.99
Str B Instal Mtly (D)	1022.15
Str B Instal Wkly. (D)	1003.71
Str B (R) Dly. (D)	1001.5
Str B (R) (D)	1042.34
Str B (R) (G)	1203.86
Str B (R) Mtly (D)	1020.17
Str B (R) Wkly. (D)	1004.43
Tax S (D)	13.69
Tax S (G)	18.38
Tech..Com (R) (D)	25.31
Tech..Com (R) (G)	34.67
Top 100 Eq Instal (D)	13.89
Top 100 Eq Instal (G)	13.89
Top 100 Eq (R) (D)	21.52
Top 100 Eq (R) (G)	101.42
T Bill (D)	11.26
T Bill (G)	19.75
T Bill Mtly (D)	10.16
World En. Instal (D)	10.9
World En. Instal (G)	9.65
World En. (R) (D)	9.62
World En. (R) (G)	9.62
World Gold Instal (G)	9.8
World Gold (R) (D)	15.04
World Gold (R) (G)	17.25
World Mining Instal (D)	10.32
World Mining Instal (G)	10.63
World Mining (R) (D)	10.07
World Mining (R) (G)	10.07
EDELWEISS [13-SEP]
Absolute Return Eq (D)	11.39
Absolute Return Eq (G)	11.39
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (G)	14.87
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (D)	14.92
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) B (G)	14.92
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (D)	14.97
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) C (G)	14.97
Div. (G) Eq Top 100 (E.D.G.E. Top 100) A (D)	14.86
Elss (D)	20.79
Elss (G)	20.79
Gilt (D)	10.33
Gilt (G)	10.33
I Adv (D)	10.05
I Adv (G)	10.29
Lqd. Instal Dly. (D)	10
Lqd. Instal (G)	10
Lqd. Instal Wkly. (D)	10
Lqd. Retail Dly. (D)	10
Lqd. Retail (G)	10.99
Lqd. Retail Mtly (D)	10.01
Lqd. Retail Wkly. (D)	10.01
Lqd. S Instal Dly. (D)	10
Lqd. S Instal (G)	10
Lqd. S Instal Mtly (D)	10
Nifty Enhancer A(D)	11.94
Nifty Enhancer A(G)	13.11
Nifty Enhancer B(G)	13.01
Nifty Enhancer B (D)	13.01
Nifty Enhancer C (D)	11.59
St B Instal Dly. (D)	10.01
St B Instal (G)	11.33
St B Instal Mtly (D)	10.02
St B Instal Wkly. (D)	10.01
St B Retail Dly. (D)	10
St B Retail Fn (D)	10.03
St B Retail (G)	11.29
St B Retail Mtly (D)	10.04
St B Retail Wkly. (D)	10.01
ESCORTS [13-SEP]
Balanced (D)	12.61
Balanced (G)	65.98
Fl Rate (D)	13.78
Fl Rate (G)	13.78
Gilt (D)	19.11
Gilt (G)	20.94
(G) (D)	13.78
(G) (G)	83.3
High Yield Eq Bonus	14.81
High Yield Eq (D)	12.58
High Yield Eq (G)	14.78
I B(D)	23.79
I B(G)	25.09
I Bonus	15.84
I (D)	11.13
I (G)	30.08
Leading Secs (D)	12.29
Leading Secs (G)	12.29
Lqd. Dly. (D)	12.88
Lqd. (G)	14.17
Lqd. Mtly (D)	13.75
Lqd. Wkly. (D)	12.76
Oppr (D)	10.23
Oppr (G)	28.27
Power & En. (D)	14.94
Power & En. (G)	18.63
Tax (D)	11.59
Tax (G)	53.95
FIDELITY [13-SEP]
Csh Instal Dly. (D)	10
Csh Instal (G)	12.77
Csh Instal Mtly (D)	10
Csh Instal Wkly. (D)	10.18
Csh Retail Dly. (D)	10
Csh Retail (G)	12.58
Csh Retail Mtly (D)	10.03
Csh Retail Wkly. (D)	10.01
Csh S Instal Dly. (D)	10.23
Csh S Instal (G)	12.83
Csh S Instal Mtly (D)	10
Csh S Instal Wkly. (D)	10
Eq (D)	23.31
Eq (G)	36.84
Flexi B Instal (D)	10
Flexi B Instal (G)	10
Flexi B Retail (D)	10.09
Flexi B Retail (G)	12.61
Flexi Gilt (D)	10.06
Flexi Gilt (G)	11.66
Global Real Assets (D)	11.03
Global Real Assets (G)	11.03
(G) (D)	12.7
(G) (G)	12.7
Special Situations (D)	17.62
Special Situations (G)	19.44
Value (D)	12.03
Value (G)	12.03
International Oppr (D)	13.73
International Oppr (G)	13.73
Multimg Csh (D) Reinvst	10.01
Multimg Csh (G)	12.79
Tax Adv (D)	20.61
Tax Adv (G)	22.96
Ultra St Debt Instal Dly. (D)	10
Ultra St Debt Instal (G)	11.76
Ultra St Debt Instal Mtly (D)	10
Ultra St Debt Instal Wkly. (D)	10.01
Ultra St Debt Retail (G)	12
Ultra St Debt Retail Mtly (D)	10.03
Ultra St Debt Retail Wkly. (D)	10.01
Ultra St Debt S Instal Dly. (D)	10.01
Ultra St Debt S Instal (G)	12.2
Ultra St Debt S Instal Mtly (D)	10
Ultra St Debt S Instal Wkly. (D)	10.01
Wlth Builder A (D)	10.49
Wlth Builder A (G)	11.56
Wlth Builder B (D)	11.22
Wlth Builder B (G)	12.94
Wlth Builder C (D)	12.17
Wlth Builder C (G)	14.97
FORTIS [13-SEP]
Eq (D)	11.71
Eq (G)	34.62
B Instal (A)(D)	10.17
B Instal (G)	10.21
B (R) (A)(D)	10.26
B (R) (G)	11.97
B (R) Mtly(D)	10.02
B (R) (Q)(D)	10.12
B Instal Mtly(D)	10.02
B Instal (Q)(D)	10.14
China (R) (D)	9.27
China (R) (G)	9.27
(D) Yield (D)	11.86
(D) Yield (G)	19.25
Flexi Debt (R) Mtly (D)	10.03
Flexi Debt (R) A Dly. (D)	10.09
Flexi Debt (R) A (G)	11.15
Flexi Debt (R) A Mtly (D)	10.03
Flexi Debt (R) A (Q) (D)	10.1
Flexi Debt (R) A Wkly. (D)	10.02
Flexi Debt (R) Dly. (D)	10.09
Flexi Debt (R) (G)	16.21
Flexi Debt (R) Halfyrly (D)	10.23
Flexi Debt (R) (Q) (D)	10.1
Flexi Debt (R) Wkly. (D)	10.02
Future Leaders (D)	10.52
Future Leaders (G)	10.56
Money + Instal Dly. (D) (C. Rein)	10.01
Money + Instal (G)	14.23
Money + Instal Mtly (D)	10.02
Money + Instal Wkly. (D)	10.01
Money + (R) Dly. (D) (C. Rein)	10.01
Money + (R) (G)	14.05
Money + (R) Mtly (D)	10.02
Money + (R) Wkly. (D)	10.01
Mtly I (R) (G)	14.22
Mtly I (R) Mtly (D)	9.87
Mtly I (R) (Q) (D)	9.91
Oppr (D)	10.6
Oppr (G)	20.38
Overnight Instal Dly. (D)	10
Overnight Instal (G)	14.45
Overnight Instal Mtly (D) Payout	10.02
Overnight Instal Wkly. (D)	10.01
Overnight (R) (G)	14.11
Overnight (R) Mtly (D) Payout	10.02
Overnight (R) Wkly. (D)	10.01
St I Instal Dly. (D)	10.01
St I Instal (G)	10.78
St I Instal Mtly (D)	10.02
St I Instal Wkly. (D)	10.01
St I Instal + Dly. (D)	10.01
St I Instal + (G)	10.54
St I (R) (G)	14.57
St I (R) Mtly (D)	10.02
St I (R) (Q) (D)	10.12
St I (R) Wkly. (D)	10.01
Sustainable Development (D)	12.18
Sustainable Development (G)	13.37
Tax Adv (Elss)(D)	11.81
Tax Adv (Elss)(G)	14.83
FRANKLIN TEMPLETON [13-SEP]
Asian Eq (D)	10.72
Asian Eq (G)	10.72
Build (D)	13.2
Build (G)	13.2
Fmcg (D)	42.54
Fmcg (G)	67.77
Bluechip (D)	43.72
Bluechip (G)	218.41
Flexi Cap (D)	17.31
Flexi Cap (G)	34.18
High (G) Cos (D)	13.84
High (G) Cos (G)	13.84
Index Bse (D)	54.13
Index Bse (G)	54.13
Index Nifty (D)	45.38
Index Nifty (G)	45.38
Index Tax	44.13
Oppr (G)	33.52
Oppr (D)	16.1
Prima (D)	46.49
Prima (G)	298.37
Prima +(D)	30.93
Prima +(G)	230.37
Taxshield(D)	34.82
Taxshield(G)	211.82
Infotech (D)	20.54
Infotech (G)	60.36
Pharma (D)	31.4
Pharma (G)	59.34
Ft Balanced (D)	21.28
Ft Balanced (G)	49.58
Ft Dy. Pe Ratio (D)	36.02
Ft Dy. Pe Ratio (G)	39.35
Ft Life Stage 20S (D)	37.4
Ft Life Stage 20S (G)	37.4
Ft Life Stage 30S (D)	27.76
Ft Life Stage 30S (G)	27.76
Ft Life Stage 40S (D)	17.21
Ft Life Stage 40S (G)	23.06
Ft Life Stage 50+S (D)	12.77
Ft Life Stage 50+S (G)	18.42
Ft Life Stage 50S + Flo (Gro)	19.04
Ft Life Stage 50S + Flo (Div)	13.23
Ft Mtly I (G)	27.41
Ft Mtly I Mtly Bonus	12.02
Ft Mtly I Mtly (D)	11.62
Ft Mtly I (Q) (D)	11.79
Fl Rate I Lt S Instal Dly. (D)	10.02
Fl Rate I Lt S Instal (G)	12.94
Fl Rate I Lt (D)	10.85
Fl Rate I Lt (G)	17.23
Fl Rate I Lt Instal (D)	10.34
Fl Rate I Lt Instal (G)	14.31
Fl Rate I St (D)	10.05
Fl Rate I St (G)	16.99
Fl Rate I St Instal (D)	10.15
Fl Rate I St Instal (G)	14.06
Csh M Acct(D)	10
Csh M Acct(G)	16.15
Childrenâ€™S Asset Education	31.86
Childrenâ€™S Asset Gift (D)	44.85
Childrenâ€™S Asset Gift (G)	44.85
Eq I (D)	16.54
Eq I (G)	21.3
Govt.Sec. Composite (D)	10.22
Govt.Sec. Composite (G)	32.49
Govt.Sec. Lt Bonus	10.47
Govt.Sec. Lt (D)	10.3
Govt.Sec. Lt (G)	22.71
Govt.Sec. Pf (D)	14.27
Govt.Sec. Pf (G)	14.27
Govt.Sec. T ((D) )	10.4
Govt.Sec. T ((G) )	16.5
(G) (D)	60.66
(G) (G)	128.94
I Builder Acct(D)	10.98
I Builder Acct(G)	30.97
I Builder Accthalf Yrly	11.93
I Builder Acctmtly	11.69
I Builder Acctmtly Bonus	16.04
I Builder Acct(Q)	12.02
I (D)	10.53
I (G)	32.23
I Oppr (D)	10.56
I Oppr (G)	10.65
Low Dur. (G)	10.07
Low Dur. Mtly (D)	10.17
Low Dur. (Q) (D)	10.6
Money Market Acct Bonus	1
Money Market Acct (D)	1
Pension (D)	15.78
Pension (G)	57.92
St I (G)	1894.63
St I Instal (G)	1521
St I Instal Mtly (D)	1159.9
St I Instal Wkly. (D)	1013.15
St I Mtly (D)	1126.1
St I (Q) (D)	1096.72
St I Wkly. Bonus	1106.45
St I Wkly. (D)	1076.17
T M Instdly.	1000.67
T M Inst(G)	1468.91
T M Instwkly.	1054.88
T M Acctlqd. Dly. (D)	1000.67
T M Acctlqd. (G)	1411.2
T M Acctlqd. Wkly. (D)	1000.71
T M Acct(R) Dly. (D)	1512.34
T M Acct(R) (G)	2314.4
T M Acct(R) Wkly. (D)	1244.5
T M Accts Instal Dly. (D)	1000.67
T M Accts Instal (G)	1399.28
T M Accts Instal Wkly. (D)	1021.28
Ultrashort B Instal (D)	10.01
Ultrashort B Instal (G)	12.08
Ultrashort B Instal Wkly. (D)	10.2
Ultrashort B Retail (D)	10.01
Ultrashort B Retail (G)	12.01
Ultrashort B Retail Wkly. (D)	10.02
Ultrashort B S Instal (D)	10.01
Ultrashort B S Instal (G)	12.14
Ultrashort B S Instal Wkly. (D)	10.1
HDFC [13-SEP]
Lt Adv (D)	41.5
Lt Adv (G)	141.77
Arbitrage Retail (D)	10.36
Arbitrage Retail (G)	11.92
Arbitrage Retail (Q) (D)	10.71
Arbitrage W (D)	10.31
Arbitrage W (G)	12.01
Arbitrage W (Q) (D)	10.46
Balanced (D)	21.7
Balanced (G)	55.15
Cap Builder (D)	27.82
Cap Builder (G)	114.84
Csh M Call Dly. (D)	10.43
Csh M Call (G)	15.58
Csh M Sav Dly. (D)	10.64
Csh M Sav (G)	19.69
Csh M Sav Wkly. (D)	10.64
Csh M T Adv Retail Dly. (D)	10.03
Csh M T Adv Retail Mtly (D)	10.07
Csh M T Adv W Dly. (D)	10.03
Csh M T Adv W (G)	20.67
Csh M T Adv W Mtly (D)	10.07
Csh M T Adv W Wkly. (D)	10.03
Csh M T Adv Retail (G)	20.45
Csh M T Adv Retail Wkly. (D)	10.03
Children Gift Invst	40.7
Children Gift Sav	21.86
Core And Satellite (D)	24.37
Core And Satellite (G)	42.87
Eq (D)	53.3
Eq (G)	290
Fl Rate I Lt (D)	10.19
Fl Rate I Lt (G)	16.19
Fl Rate I St Retail (D) Dly.	10.08
Fl Rate I St Retail (D) Mtly	10.16
Fl Rate I St Retail (D) Wkly.	10.15
Fl Rate I St Retail (G)	15.92
Fl Rate I St W (D) Dly.	10.08
Fl Rate I St W (D) Mtly	10.17
Fl Rate I St W (D) Wkly.	10.15
Fl Rate I St W (G)	16.07
Gilt Lt(D)	10.5
Gilt Lt(G)	19.11
Gilt St(D)	10.66
Gilt St(G)	16.08
Gold Exchange Traded	1880.31
(G) (D)	35.82
(G) (G)	91.46
High Interest St (D)	10.63
High Interest St (G)	18.85
High Interest (G)	32
High Interest Half Yrly (D)	11.09
High Interest (Q) (D)	11.22
High Interest Yrly (D)	11.65
I (D)	10.95
I (G)	22.02
Index Nifty (Fv Rs 10.326)	50.22
Index Sensex +( Fvrs32.161)	233.55
Index Ensex ( Fv Rs 32.161)	160.54
Lqd. (D) Dly.	10.2
Lqd. (D) Mtly	10.28
Lqd. (D) Wkly.	10.32
Lqd. (G)	18.64
Lqd. P (D)Dly.	12.26
Lqd. P (D)Wkly.	10
Lqd. P + (D)Wkly.	10
Lqd. P + (G)	18.92
Lqd. P (G)	18.89
Medium Term Opportunites (D)	10.14
Medium Term Opportunites (G)	10.14
Mf Mtly I Lt (G)	22.64
Mf Mtly I Lt Mtly (D)	13.2
Mf Mtly I Lt (Q) (D)	13.65
Mf Mtly I St (G)	16.96
Mf Mtly I St Mtly (D)	11.44
Mf Mtly I St (Q) (D)	11.81
Midcap Oppr (D)	16.19
Midcap Oppr (G)	16.19
Multiple Yield 2005(D)	11.3
Multiple Yield 2005(G)	15.87
Multiple Yield Multiple Yield (D)	11.45
Multiple Yield Multiple Yield (G)	17.57
Pr Multicap (D)	17.48
Pr Multicap (G)	30.83
Prudence (D)	33.39
Prudence (G)	217.39
St Oppr (D)	10.02
St Oppr (G)	10.14
St (D)	10.37
St (G)	18.41
Taxs(D)	68.78
Taxs(G)	244.84
Top 200 (D)	51.43
Top 200 (G)	217.61
HSBC [13-SEP]
Csh Inst. (D) Dly.	10.44
Csh Inst. (D) Mtly	10.55
Csh Inst. (D) Wkly.	10.47
Csh Inst. (G)	15.32
Csh Inst. + (D) Dly.	10.01
Csh Inst. + (D) Mtly	10.1
Csh Inst. + (D) Wkly.	10.24
Csh Inst. + (G)	14.46
Csh (R) (D) Dly.	10.19
Csh (R) (D) Wkly.	10.02
Csh (R) (G)	15.17
Dy. (D)	10.68
Dy. (G)	10.68
E Markets (D)	9.37
E Markets (G)	9.37
Eq (D)	28.8
Eq (G)	106.67
Flexi Debt Inst. (Q) (D)	11.05
Flexi Debt (R) Half Yrly (D)	10.48
Flexi Debt Inst. Fn (D)	10.07
Flexi Debt Inst. (G)	12.86
Flexi Debt Inst. Mtly (D)	10.56
Flexi Debt Reg.(G)	12.72
Flexi Debt Reg.Mtly (D)	10.32
Flexi Debt (R). Fn (D)	10.75
Flexi Debt (R). (Q) (D)	11.21
Fl Rate Lt Inst. (D) Fn	10.21
Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly	10.18
Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly.	11.24
Fl Rate Lt Inst. (D) Dly.	10.36
Fl Rate Lt Inst. (G)	14.73
Fl Rate Lt (R) (D) Dly.	10.02
Fl Rate Lt (R) (D) Mtly	10.02
Fl Rate Lt (R) (D) Wkly.	10.01
Fl Rate Lt (R) (G)	14.46
Fl Rate St Inst. (D) Dly.	10.32
Fl Rate St Inst. (D) Mtly	10.27
Fl Rate St Inst. (G)	14.07
Fl Rate St Inst. + (G)	11.96
Fl Rate St (R) (D) Dly.	10
Fl Rate St (R) (D) Wkly.	10.02
Fl Rate St (R) (G)	13.91
Gilt (D)	10.53
Gilt (G)	11.95
Gilt (D) Wkly.	9.8
I Invst Inst. (G)	10.15
I Invst (R) (D)	11.17
I Invst (R) (G)	16.25
I St Inst. (D)	10.03
I St Inst. (D) Wkly.	10.39
I St Inst. (G)	12.57
I St Inst. + Mtly (D)	10.17
I St Inst. + Wkly. (D)	10.06
I St (R) (D)	10.87
I St (R) (D) Wkly.	10.14
I St (R) (G)	15.9
Oppr (D)	18.07
Oppr (G)	36.26
Midcap Eq (D)	16.4
Midcap Eq (G)	26.73
Mip (R) (D) Mtly	11.29
Mip (R) (D) (Q)	11.79
Mip (R) (G)	16.89
Mip Sav (D) (Q)	12.43
Mip Sav (D) Mtly	12.03
Mip Sav (G)	19.26
Progressive Mes (G)	14.99
Progressive Mes (D)	12.75
Tax S Eq (D)	14.43
Tax S Eq (G)	15.64
Ultra St B Inst. (D) Mtly	10.16
Ultra St B Inst. (G)	12.92
Ultra St B Inst. + (D) Dly.	10.12
Ultra St B (R) (D) Wkly.	10.04
Ultra St B (R) (D) Dly.	10.01
Ultra St B (R) (G)	12.82
Ultra St B Inst. (D) Dly.	10.01
Ultra St B Inst. + (D) Mtly	10.35
Ultra St B Inst. + (G)	13.07
Ultra St B Instutional +(D) Wkly.	10.17
Ultra St B Inst. (D) Wkly.	10.04
Unique Oppr (D)	11.83
Unique Oppr (G)	11.83
ICICI PRUDENTIAL [13-SEP]
Pru Lqd. (D) Wkly.	118.91
Aggr.	29.83
Aggr. (D)	29.83
Balanced (D)	16.28
Balanced (G)	45.45
Banking And Fin Sers Retail (D)	19.49
Banking And Fin Sers Retail (G)	19.49
Banking And Psu Debt P + Dly. (D)	10.07
Banking And Psu Debt P + (G)	10.38
Banking And Psu Debt P + Wkly. (D)	10.04
Banking And Psu Debt Retail Dly. (D)	10
Banking And Psu Debt Retail (G)	10.01
Banking And Psu Debt Retail Wkly. (D)	10.01
Blended A(D)	10.74
Blended A(G)	14.26
Blended B(D)	12.41
Blended B(G)	14.12
Blended Binstal (D)	10.45
Blended Binstal (G)	10.09
Cautious	18.12
Cautious (D)	18.12
Child Care Study	29.24
Child Care Gift	63.28
Discovery Instal I (G)	22.57
Discovery (D)	22.02
Discovery (G)	50.81
Dy. (D)	19.05
Dy. (G)	106.56
Dy. Instal I	16.65
E Star Instal I	15.3
E Star (D)	18.7
E Star (G)	37.55
Eq & Deri. I Opti. Instal (D)	10.83
Eq & Deri. I Opti. Instal (G)	12.98
Eq & Deri. I Opti. Retail (D)	10.71
Eq & Deri. I Opti. Retail (G)	12.88
Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (D)	13.02
Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (G)	13.73
Eq Oppr Instal (G)	14.22
Eq Oppr Retail (D)	12.85
Eq Oppr Retail (G)	13.78
Fl I Instal I	10.01
Fl I Pdly. (D)	105.74
Fl I P(G)	175.46
Fl I Pwkly. (D)	105.53
Fl I (R) Dly. (D)	100.28
Fl I (R) (G)	107.03
Fl I (R) Wkly. (D)	100.36
Fl Rate A Wkly. (D)	100.17
Fl Rate B Wkly. (D)	100.17
Fl Rate C Wkly. (D)	100.17
Fl Rate D Wkly. (D)	100.19
Fl Rate A Dly. (D)	100.04
Fl Rate C Dly. (D)	100.04
Fl Rate D (D) Dly.	100.02
Fl Rate Dly. (D)	100.04
Fl Rate (D) A	100.8
Fl Rate (D) B	101.18
Fl Rate (D) C	100.81
Fl Rate (G) A	144.64
Fl Rate (G) B	156.31
Fl Rate (G) C	147.43
Fl Rate D (D)	100.33
Fl Rate D (G)	139.59
Fmcg (D)	37.82
Fmcg (G)	66.12
Focused Bluechip Eq Instal I (G)	16.59
Focused Bluechip Eq Retail (D)	16.23
Focused Bluechip Eq Retail (G)	16.23
Gilt Invst Pf	18.72
Gilt T Pf	15.7
Gilt Invst(D)	12.33
Gilt Invst(G)	32.23
Gilt T(D)	11.66
Gilt T(G)	24.7
Gilt Thalf Yrly (D)	11.02
Gold Exchange Traded	1899.56
(G) Instal I (G)	19.07
(G) (D)	18.39
(G) (G)	135.78
I Oppr Instal (G)	11.36
I Oppr Instal Mtly (D)	10.28
I Oppr Instal (Q) (D)	10.64
I Oppr Retail (G)	13.08
I Oppr Retail Mtly (D)	11.07
I Oppr Retail (Q) (D)	10.33
I (D)	11.64
I (G)	30.41
I Instal (D)	11.08
I Instal (G)	31.64
I Instal (Q) (D)	11.83
I (Q) (D)	12.73
Index	53.5
Index Instal I	10.3
Indo Asia Eq Instal (G)	10.6
Indo Asia Eq Retail (D)	10.6
Indo Asia Eq Retail (G)	10.6
Infra. Instal I (G)	17.19
Infra. (D)	12.8
Infra. (G)	31.79
Int. (A) Int. I Instal (D)	10.05
Int. (A) Int. I Instal (G)	10.05
Int. (A) Int. I Retail (D)	10.04
Int. (A) Int. I Retail (G)	12.7
Int. (A) Int. Ii Instal (D)	10.41
Int. (A) Int. Ii Instal (G)	12.74
Int. (A) Int. Ii Retail (D)	10.55
Int. (A) Int. Ii Retail (G)	12.44
Int. (A) Int. Iii Instal (D)	10.41
Int. (A) Int. Iii Instal (G)	10.87
Int. (A) Int. Iii Retail (D)	10.43
Int. (A) Int. Iii Retail (G)	12.4
Int. (A) Int. Iv Instal (G)	11.57
Int. (A) Int. Iv Retail (D)	10.39
Int. (A) Int. Iv Retail (G)	12.37
Int. Half Yrly Int. I Retail (D)	10.14
Int. Half Yrly Int. I Retail (G)	12.05
Int. Half Yrly Int. Ii Instal (D)	10
Int. Half Yrly Int. Ii Retail (D)	10.15
Int. Half Yrly Int. Ii Retail (G)	11.9
Int. Mtly Int. I Instal (D)	10.05
Int. Mtly Int. I Instal (G)	10.15
Int. Mtly Int. I Retail (D)	10.05
Int. Mtly Int. I Retail (G)	12.42
Int. Mtly Int. Ii Retail (D)	10.15
Int. Mtly Int. Ii Retail (G)	10.63
Int. (Q) Int. I Instal (D)	10.04
Int. (Q) Int. I Instal (G)	10.04
Int. (Q) Int. I Retail (D)	10.04
Int. (Q) Int. I Retail (G)	12.66
Int. (Q) Int. Ii Instal (D)	10.16
Int. (Q) Int. Ii Instal (G)	11.26
Int. (Q) Int. Ii Retail (D)	10.17
Int. (Q) Int. Ii Retail (G)	12.51
Int. (Q) Int. Iii Instal (D)	10.1
Int. (Q) Int. Iii Instal (G)	10.1
Int. (Q) Int. Iii Retail (D)	10.09
Int. (Q) Int. Iii Retail (G)	12.12
Int. Ii (Q) Int. A Instal (D)	10.13
Int. Ii (Q) Int. A Instal (G)	10.07
Int. Ii (Q) Int. A Retail (D)	10.06
Int. Ii (Q) Int. A Retail (G)	12.23
Int. Ii (Q) Int. B Instal (D)	10.06
Int. Ii (Q) Int. B Instal (G)	10.06
Int. Ii (Q) Int. B Retail (D)	10.07
Int. Ii (Q) Int. B Retail (G)	11.99
Int. Ii (Q) Int. C Instal (D)	10.04
Int. Ii (Q) Int. C Instal (G)	10.04
Int. Ii (Q) Int. C Retail (D)	10.04
Int. Ii (Q) Int. C Retail (G)	12.28
Int. Ii (Q) Int. D Instal (D)	10.01
Int. Ii (Q) Int. D Instal (G)	10.01
Int. Ii (Q) Int. D Retail (D)	10.09
Int. Ii (Q) Int. D Retail (G)	13
Int. Ii (Q) Int. E Instal (D)	10.28
Int. Ii (Q) Int. E Retail (D)	10.11
Int. Ii (Q) Int. E Retail (G)	11.79
Int. Ii (Q) Int. F Instal (D)	10.13
Int. Ii (Q) Int. F Instal (G)	10.27
Int. Ii (Q) Int. F Retail (D)	10.19
Int. Ii (Q) Int. F Retail (G)	11.87
Int. Iii Mtly Int. Instal (G)	10.35
Int. Iii Mtly Int. Retail (D)	10.05
Int. Iii Mtly Int. Retail (G)	10.75
Int. Iv (Q) Int. A Retail (D)	10.07
Int. Iv (Q) Int. A Retail (G)	10.54
Int. Iv (Q) Int. B Instal (D)	10.14
Int. Iv (Q) Int. B Instal (G)	10.28
Int. Iv (Q) Int. B Retail (D)	10.13
Int. Iv (Q) Int. B Retail (G)	11.33
Int. Iv (Q) Int. C Instal (D)	10.31
Int. Iv (Q) Int. C Instal (G)	10.31
Int. Iv (Q) Int. C Retail (D)	10.06
Int. Iv (Q) Int. C Retail (G)	10.92
Int. Iv (Q) Int. E Retail (D)	10
Int. Iv (Q) Int. E Retail (G)	10.1
Int. V Mtly Int. A Instal (D)	10.01
Int. V Mtly Int. A Instal (G)	10.16
Int. V Mtly Int. A Retail (D)	10.01
Int. V Mtly Int. A Retail (G)	11.19
Int. V Mtly Int. B Retail (D)	10
Int. V Mtly Int. B Retail (G)	10.32
Int. V Mtly Int. C Retail (D)	10.07
Int. V Mtly Int. C Retail (G)	10.07
Int. V Mtly Int. D Retail (D)	10.01
Int. V Mtly Int. D Retail (G)	10.22
Lqd. S Instal (D) Dly.	100.02
Lqd. S Instal (D) Mtly	100.23
Lqd. S Instal (D) Wkly.	100.24
Lqd. S Instal (G)	139.29
Lqd. Halfyrly (D)	102.16
Lqd. Instal (A) (D)	10.05
Lqd. Instal I (G)	136.05
Lqd. (D) Dly.	118.51
Lqd. (D) Mtly	100.22
Lqd. (G)	227.14
Lqd. Instal (D)	118.55
Lqd. Instal (G)	231.57
Lqd. Instal Dly. (D)	118.5
Lqd. Instal Mtly (D)	100.19
Lqd. (D)Instal + Dly.	118.52
Lqd. (D)Instal + Mtly	100.22
Lqd. (D)Instal + Wkly.	118.68
Lqd. (D)Instal (Q)	100.54
Lqd. (D)(Q)	101.13
Lqd. (G) Instal + (G)	233.04
Lt Fl Rate A (Q) (D)	10.21
Lt Fl Rate A Wkly. (D)	10.02
Lt Fl Rate B (Q) (D)	10.06
Lt Fl Rate C (Q) (D)	10.07
Lt Fl Rate C Wkly. (D)	10.03
Lt Fl Rate A(D)	10.32
Lt Fl Rate A(G)	14.55
Lt Fl Rate B(D)	10.05
Lt Fl Rate B(G)	14.98
Lt Fl Rate Bwkly. (D)	10.02
Lt Fl Rate C(D)	10.05
Lt Fl Rate C(G)	10.12
Lt P (D)	10.67
Lt P (G)	10.32
Lt P + (G)	10.37
Lt P (A) (D)	10.02
Lt P + (A) (D)	10.02
Lt (R) (A) (D)	10.02
Lt (R) (D)	10.42
Lt (R) (G)	20.06
Medium Term P (G)	10.32
Medium Term P Mtly (D)	10.04
Medium Term P + (G)	10.39
Medium Term P + Half Yrly (D)	10.01
Medium Term P + Mtly (D)	10.04
Medium Term P + (Q) (D)	10.03
Medium Term (R) (G)	10.5
Medium Term (R) Mtly (D)	10.06
Medium Term (R) (Q) (D)	10.03
Medium Term (R) Dly. (D)	10
Mip 25 (G)	19.11
Mip 25 Half Yrly (D)	10.19
Mip 25 Mtly (D)	12.38
Mip 25 (Q) (D)	10.24
Mip(C)	25.03
Mip(D)Half Yrly	12.28
Mip(D)Mtly	11.64
Mip(D)(Q)	12.28
Moderate	24.34
Moderate (D)	24.34
Nifty Junior Index (D)	11.12
Nifty Junior Index (G)	11.12
Power (D)	18.3
Power (G)	116.86
Power Instal I	32.46
Sers Industries (D)	13.91
Sers Industries (G)	18.49
St Div.	11.69
St Fn (D)	11.71
St (G)	19.45
St Instal (G)Instal (G)	19.78
St Instal (D)Fn	11.98
St Instal (D)Mtly	12.02
Sweep	152.79
Sweep Csh (D) Dly.	100.01
Sweep Csh (D) Fn	100.36
Sweep Csh (D) Mtly	100.38
Sweep Csh (D) Wkly.	100.12
Sweep Csh (G)	131.58
Target Returns Instal (G)	10.18
Target Returns Retail (D)	14.25
Target Returns Retail (G)	14.25
Tax (D)	21.72
Tax (G)	145.7
Tech.	17.07
Ultra St P Dly. (D)	10.02
Ultra St P Fort Nightly (D)	10.05
Ultra St P (G)	10.51
Ultra St P Mtly (D)	10.06
Ultra St P + Dly. (D)	10.02
Ultra St P + Fort Nightly (D)	10
Ultra St P + (G)	10.54
Ultra St P + Mtly (D)	10.06
Ultra St P + Wkly. (D)	10.02
Ultra St P (Q) (D)	10.14
Ultra St P Wkly. (D)	10.07
Ultra St (R) Dly. (D)	10.02
Ultra St (R) Fort Nightly (D)	10.05
Ultra St (R) (G)	10.54
Ultra St (R) Mtly (D)	10.06
Ultra St (R) (Q) (D)	10.16
Ultra St (R) Wkly. (D)	10.07
Ultra St S P Dly. (D)	10.02
Ultra St S P (G)	10.6
Ultra St S P Mtly (D)	10.05
Ultra St S P Wkly. (D)	10.07
Very Aggr.	34.95
Very Aggr. (D)	34.95
Very Cautious	14.85
Very Cautious (D)	14.85
Sensex Exchange Traded	199.91
IDBI [13-SEP]
Lqd. Mtly (D)	10.03
Lqd. Dly. (D)	10
Lqd. (G)	10.11
Lqd. Wkly. (D)	10
Nifty Index (D)	10.83
Nifty Index (G)	10.95
Ust Dly. (D)	10
Ust (G)	10.01
Ust Mtly (D)	10.01
Ust Wkly. (D)	10
IDFC [03-JUL]
Gfrf ((D) Wkly.)	10.08
Gssifst D Fn (D)	10.06
All Sea. B (A) (D)	11.82
All Sea. B (G)	14.97
All Sea. B Half Yrly (D)	11.1
All Sea. B (Q) (D)	11.28
Ssif Invst (A) (D)	11.77
Ssif Invst (G)	22.6
Ssif Invst Half Yrly (D)	11.02
Ssif Invst (Q) (D)	10.71
Ssif Medium Term Bimtly (D)	10.53
Ssif Medium Term Dly. (D)	10.27
Ssif Medium Term Fn (D)	10.06
Ssif Medium Term (G)	16.15
Ssif Medium Term Mtly (D)	10.17
Ssif Medium Term (Q) (D)	10.05
Ssif St (G)	19.51
Ssif St A Fn (D)	10.09
Ssif St Mtly (D)	10.08
Ssif St B Fn (D)	10.14
Ssif St F (G)	10.24
Ssif St C Fn (D)	10.12
Ssif St C (G)	10.89
Ssif St C Mtly (D)	10.22
Ssif St B (G)	10.81
Ssif St B Mtly (D)	10.08
Ssif St D (G)	12.55
Ssif St D Mtly (D)	10.11
Arbitrage A (D)	10.56
Arbitrage A (G)	12.48
Arbitrage B (D)	10.71
Arbitrage B (G)	12.71
Arbitrage + A(D)	10.66
Arbitrage + A(G)	11.3
Arbitrage + B(D)	10.72
Arbitrage + B(G)	11.34
Asset All. Aggr. (D)	11.06
Asset All. Aggr. (G)	11.19
Asset All. Conv. (D)	10.36
Asset All. Conv. (G)	10.44
Asset All. Moderate (D)	10.7
Asset All. Moderate (G)	10.78
Csh (D) (Wkly.)	10.02
Csh B (G) (Instal )	16.9
Csh (D) (Dly.)	10.58
Csh (G)	16.77
Cf Dly.(D)(Instal )	10.59
Cf (D)Wkly.(Instal )	10
Cf Cdly. (D)	10
Cf C(G)	11.46
Cf Cmtly (D)	10
Cf Cwkly. (D)	10.01
Classic Eq A (D)	16.33
Classic Eq A (G)	22.56
Classic Eq B (D)	14.48
Classic Eq B (G)	17.94
Dy. B (A) (D)	11.79
Dy. B (G)	18.34
Dy. B (Q) (D)	10.68
Dy. B B (D)	10.37
Dy. B B (G)	10.76
Eq A (D)	13.44
Eq B (D)	11.31
Eq B(G)	13.47
Eq A(G)	16.39
Gsf Invst (A) (D)	11.64
Gsf Invst (G)	17.6
Gsf Invst Half Yrly (D)	10.87
Gsf Invst (Q) (D)	10.56
Gsf Invst B (D)	10.27
Gsf Invst B (G)	10.28
Gsf St (G)	14.05
Gsf St Mtly (D)	10.03
Gsf St (Q) (D)	10.19
Gsf St Wkly. (D)	10.01
Gsf St B (G)	10.05
Gsf St B Quaterly (D)	10.1
Gsf St B Wkly. (D)	10.01
Gsfpro (A) (D)	11.1
Gsfpro (G)	14.9
Gsfpro Inst B(G)	15.05
Gsfpro Inst B(Q) (D)	10.64
Gsfpro (Q) (D)	10.74
Imperial Eq A (D)	16.71
Imperial Eq A (G)	20.21
Imperial Eq B (D)	16.07
Imperial Eq B (G)	17.41
Gdp (G) (D)	15.52
Gdp (G) (G)	17.97
Money Mg Â€“ Invst F (D)	10.04
Money Mg Â€“ Invst F (G)	10.26
Mtly I (D)	10.46
Mtly I (G)	10.62
Nifty (D)	10.96
Nifty (G)	10.96
Pr Eq A (D)	28.79
Pr Eq B (D)	23.8
Pr Eq _ A (G)	35.52
Pr Eq _ B (G)	26.19
(Q) Int. A Instal (D)	10
(Q) Int. A Instal (G)	11.84
Saving Adv D (G)	10.64
Saving Adv Dly. (D)	1000.21
Saving Adv (G)	1326.36
Saving Adv Mtly (D)	1005.73
Saving Adv Wkly. (D)	1001.87
Saving Adv D Dly. (D)	10
Sav Adv F (D)	10.21
Sav Adv F (G)	10.21
Small & Midcap Eq (Sme) (D)	16.22
Small & Midcap Eq (Sme) (G)	19.65
Ssif Â€“ Mt ( B) Inst (D)	11.47
Ssif Â€“ Mt ( B)Inst (G)	10.26
Str Sec (5050) Eq A (D)	14.96
Str Sec (5050) Eq A (G)	15.13
Str Sec (5050) Eq B (D)	16.57
Str Sec (5050) Eq B (G)	16.58
S S I Ip F (G)	10.03
S S I Mt F (D)	10.07
S S I Mt F (G)	10.46
Tax Adv (Elss) (D)	16.49
Tax Adv (Elss) (G)	20.59
Ultra St Dly. (D)	10.01
Ultra St (G)	12.93
Ultra St Mtly (D)	10.06
Ultra St Wkly. (D)	10.01
Money Mg Invst Awkly. Div.	10.02
Money Mg Invst (A) Div.	11.32
Money Mg Invst (G)	14.38
Money Mg Invst Inst Bdly. Div.	10.02
Money Mg Invst Inst B(G)	14.68
Money Mg Invst Inst Bmtly Div.	10.03
Money Mg Invst Inst Bqtrly Div.	10.43
Money Mg Invst Inst Bwkly. Div.	10.03
Money Mg Invst Adly. Div.	10.02
Money Mg Invst Amtly Div.	10.06
Money Mg Invst Qtrly Div.	10.32
Money Mg T D(G)	10.5
Money Mg T Ddly. (D)	10
Money Mg T (G)	15.14
Money Mg T C (R) (D)	10
Money Mg T Dly. (D)	10.07
Money Mg T Mtly (D)	10.12
Money Mg T B (G)	15.07
Money Mg T Bdly. Div	10.07
Money Mg T Bmon Div	10.09
Money Mg T Bwkly. Div	10.03
Money Mg T F (D)	10.01
Money Mg T F (G)	10.27
Money Mg T Wkly. (D)	10.02
Money Mg T Cdly. (D)	10
Money Mg T C(G)	11.18
Money Mg T Cmtly (D)	10.02
Money Mg T Cwkly. (D)	10.05
Ssifinvst B (D)	10.59
Ssifinvst B (G)	10.91
Ssifinvst C (D)	10.45
Ssifinvst C (G)	10.53
ING [13-SEP]
Balanced (D)	18.26
Balanced (G)	26.11
C.U.B (Competitive Upcom Bus) Bonus	19
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (D)	13.87
C.U.B (Competitive Upcom Bus) (G)	19
Contra (G)	17.24
Contra Bonus	17.24
Contra (D)	14.71
Core Eq (D)	20.88
Core Eq (G)	39.46
(D) Yield (D)	22.52
(D) Yield (G)	24.79
Domestic Oppr (D)	14.9
Domestic Oppr (G)	39.45
Gilt Pro Dy. Cyclical 2010	10.27
Gilt Pro Dy. (G) Auto I Payout	15.42
Gilt Pro Dy. Half Yrly (D)	10.8
Gilt Pro Dy. (R) (G)	15.42
Gilt Pro Dy. Yrly (D)	10.86
Gl.Rl.Est Instal (D)	10
Gl.Rl.Est Instal (G)	10
Gl.Rl.Est Retail (D)	9.62
Gl.Rl.Est Retail (G)	9.62
High Yield Lqd.Ity Instal (G)	10.23
High Yield Lqd.Ity Instal (Q) (D)	10
High Yield Lqd.Ity (R) Dly. (D)	10
High Yield Lqd.Ity Instal Bonus	10
High Yield Lqd.Ity Instal Dly. (D)	10
High Yield Lqd.Ity Instal Mtly (D)	10.23
High Yield Lqd.Ity Instal Wkly. (D)	10
High Yield Lqd.Ity (R) Bonus	10
High Yield Lqd.Ity (R) (G)	10
High Yield Lqd.Ity (R) Mtly (D)	10
High Yield Lqd.Ity (R) (Q) (D)	10
High Yield Lqd.Ity (R) Wkly. (D)	10
I (D) ((A))	10.62
I (D) (Half Yrly)	10.64
I (D) (Q)	11.35
I (G)	24.97
I Instal (D) ((A))	10
I Instal (D) (Half Yrly)	10
I Instal (D) (Q)	10.94
I Instal (G)	10.46
Latin America Eq (D)	10.77
Latin America Eq (G)	10.77
Lqd. Instal Dly. (D)	10.01
Lqd. Instal (G)	14.77
Lqd. Instal Wkly. (D)	10.06
Lqd. (R) Dly. (D)	10.79
Lqd. (R) (G)	19.69
Lqd. (R) Wkly. (D)	10.84
Lqd. S Instal Dly. (D)	10
Lqd. S Instal (G)	14.05
Lqd. S Instal Wkly. (D)	10
Midcap (D)	18.39
Midcap (G)	23.15
Mip (A) (D)	10.67
Mip (G)	14.47
Mip Half Yrly (D)	10.88
Mip Mtly (D)	10.58
Mip (Q) (D)	11.44
Nifty + (D)	19.35
Nifty + (G)	29.03
5 Star Multimg F Sch (D)	13.79
5 Star Multimg F Sch (G)	15.94
Active Debt Multimg F Sch (D)	10.17
Active Debt Multimg F Sch (G)	12.97
Asset Allocator Multimg F Sch (D)	14.95
Asset Allocator Multimg F Sch (G)	16.23
Global Commodities (D)	12.04
Global Commodities (G)	12.05
I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G)	11.63
I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D)	11.24
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D)	12.34
I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G)	12.77
Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein)	11.59
Multi Mg Eq A (G)	11.59
Multi Mg Eq B(G)	11.82
St I (D)	12.15
St I (G)	17.62
Tax Sav Bonus	30.95
Tax Sav (D)	15.24
Tax Sav (G)	30.91
T Adv Instal Dly. (D)	10
T Adv Instal (G)	12.61
T Adv Instal Mtly (D)	10
T Adv Instal (Q) (D)	10
T Adv Instal Wkly. (D)	10.01
T Adv (R) Dly. (D)	10
T Adv (R) (G)	12.6
T Adv (R) Mtly (D)	10.45
T Adv (R) (Q) (D)	10.45
T Adv (R) Wkly. (D)	10.05
JM FINANCIAL [13-SEP]
Arbitrage Adv (D)	10.25
Arbitrage Adv (G)	13.23
Balanced (D)	17.23
Balanced (G)	24.16
Basic (D)	13.02
Basic (G)	18.65
Contra (D)	6.19
Contra (G)	6.19
E Leaders (D)	9.63
E Leaders (G)	9.61
Eq & Deri. Bonusbonus	12.09
Eq & Deri. (D)(D)	10.15
Eq & Deri. (G)(G)	13.05
Eq (D)	15.52
Eq (G)	38.13
Fin Sers Sec (D)	11.04
Fin Sers Sec (G)	11.04
Flo Lt P Dly. (D)	10
Flo Lt P (D)	10.26
Flo Lt P (G)	14.27
Flo Lt P Wkly. (D)	10.36
Flo Lt (R) Dly. (D)	10
Flo Lt (R) (D)	14.87
Flo Lt (R) (G)	14.82
Flo Lt (R) Wkly. (D)	10.32
Flo St (D)	10.09
Flo St (G)	15.15
Gsec Pf +(D)	10.19
Gsec Pf +(G)	10.19
Gsec (R) (G) Bonus	14.73
Gsec (R) (D)	14.23
Gsec (R) (G) (G)	30.3
Hifi (D)	6.24
Hifi (G)	6.24
High Lqd.Ity Bonus	13.49
High Lqd.Ity Dly. (D)	10.43
High Lqd.Ity Instal (D)	10.5
High Lqd.Ity Instal (G)	15.49
High Lqd.Ity P Dly. (D)	10
High Lqd.Ity (Q) (D)	14.53
High Lqd.Ity (D)	10.75
High Lqd.Ity (G)	25.68
High Lqd.Ity Instal Dly. (D)	10.02
High Lqd.Ity S Instal Dly. (D)	10.02
High Lqd.Ity S Instal (G)	14.73
High Lqd.Ity S Instal Wkly. (D)	10
I (D)	10.24
I (G) (G)	28.95
I (G) Bonus	11.85
Large Cap (D)	14.36
Large Cap (G)	19.53
Mid Cap (D)	19.92
Mid Cap (G)	29.08
Mip (A) (D)	12.14
Mip (G)	15.11
Mip Mtly (D)	10.21
Mip (Q) (D)	11.38
Money Mg (R) (D) Dly. (D)	10.01
Money Mg (R) (D) Fn	10.11
Money Mg (R) (D) Wkly. (D)	10.33
Money Mg (R) (G)	12.89
Money Mg S (D) Dly. (D)	10.01
Money Mg S (D) Fn	10.17
Money Mg S (D) Wkly. (D)	10.36
Money Mg S (G)	13.28
Money Mg S + (D) Dly. (D)	10.01
Money Mg S + (D) Fn	10.22
Money Mg S + (D) Wkly. (D)	10.37
Money Mg S + (G)	13.28
Multi Strategy (D)	14.92
Multi Strategy (G)	16.04
Nifty + (D)	16.77
Nifty + (G)	18.41
St .. Instal (D)	10.44
St .. Instal (G)	13.35
St ..(D)	11.5
St ..(G)	18.51
Small & Midcap (R) (D)	6.6
Small & Midcap (R) (G)	6.6
Tax Gain (D)	7.97
Tax Gain (G)	7.97
Telecom Sec (D)	8.74
Telecom Sec (G)	8.74
JPMORGAN [13-SEP]
Jp Morgan Smaller Cos (D)	8.47
Jp Morgan Smaller Cos (G)	8.47
Active B Instal (D)	10.04
Active B Instal (G)	10.59
Active B Retail (D)	10.16
Active B Retail (G)	10.79
Alpha (D)	10.27
Alpha (G)	11.34
Eq (D)	12.87
Eq (G)	13.87
Lqd. Retail Wkly. (D) Reinvst	10.02
Lqd. Retail Dly. (D) Reinvst .	10.02
Lqd. Retail Fn (D) Reinvst .	10
Lqd. Retail (G).	11.21
Lqd. Retail Mtly (D) Reinvst .	10.04
Lqd. S Instal Mtly (D) Reinvst	10.06
Lqd. S Instal Wkly. (D) Reinvst	10.01
Lqd. S Instaldly. (D) Reinvst	10.01
Lqd. S Instalfn (D) Reinvst	10
Lqd. S Instal(G)	12.2
St I Fn (D)	10.02
St I (G)	10.24
St I Mtly (D)	10.07
St I Wkly. (D)	10.02
Tax Adv (D)	15.42
Tax Adv (G)	19.05
T Retail Dly. (D) Reinvst .	10.03
T Retail Fn (D) Reinvst .	10.03
T Retail (G)	11.25
T Retail Mtly (D) Reinvst .	10.06
T Retail Wkly. (D) Reinvst .	10.06
T S Instal (G)	12.3
T S Instal Dly. (D) Reinvst	10.01
T S Instal Mtly (D) Reinvst	10.04
T S Instalfn (D) Reinvst	10.09
T S Instalwkly. (D) Reinvst	10.07
Jf Greater China Eq Fshore	10.76
KOTAK MAHINDRA [09-SEP]
30(D)	33.16
30(G)	105.13
Balance	24.16
B St (D)	10.1
B St (G)	18.1
B(D)	12.22
B(G)	25.03
B(R)(A) (D)	17.93
B(R)Bonus	17.88
B(R)(G)	26.83
B(R)Quaterly (D)	10.33
Contra Sch(D)	18.7
Contra Sch(G)	23.2
Credit Oppr (A) (D)	10.14
Credit Oppr (G)	10.14
Credit Oppr Mtly (D)	10.04
Credit Oppr (Q) (D)	10.14
Credit Oppr Wkly. (D)	10.04
E Eq Sch (D)	13.29
E Eq Sch (G)	13.3
Eq Arbitrage (D)	10.61
Eq Arbitrage (G)	14
Eqf(D)	38.27
Eqf(G)	39.31
Flexi Debt Instal Dly. (D)	10.05
Flexi Debt Instal (G)	11.6
Flexi Debt Instal Wkly. (D)	10.19
Flexi Debt (R) Wkly. (D)	10.04
Flexidebt (R) (D)	10.35
Flexidebt (R) (G)	14.61
Flexidebt (R) Dly. (D)	10.09
Flo Longtermdly. (D)	10.08
Flo Longterm(G)	14.95
Flo Longtermmtly (D)	10.08
Flo Longtermwkly. (D)	10.08
Flo St (Dly. (D))	10.12
Flo St(G)	15.39
Flo St(Mtly (D))	10.05
Flo St(Wkly. (D))	10.07
Giltinvst Pro And Trust(D)	10.88
Giltinvst Pro And Trust(G)	32.31
Giltinvst (R)(D)	12.74
Giltinvst (R)(G)	31.65
Giltsav(A) (D)	14.38
Giltsav(G)	21.51
Giltsavmtly (D)	10.38
Gold Etf	1862.44
I +(G)	15.43
I +(Mtly (D))	10.34
I +(Quaterly (D))	10.77
Lifestyle (D)	12.6
Lifestyle (G)	14.55
Lqd.Instal (G)	18.58
Lqd.Instal (Wkly. (D))	10.03
Lqd.Instal (Dly. (D))	12.23
Lqd.Instal P (Dly. (D))	12.23
Lqd.Instal P (D)	10.07
Lqd.Instal P (G)	19.1
Lqd.(R) (D)	10.03
Lqd.(R) (G)	18.19
Nifty Etf	568.1
Oppr(D)	16.02
Oppr(G)	49.51
Psu Bank Etf	477.88
(Q) Int. 1 (D)	10.06
(Q) Int. 1 (G)	12.36
(Q) Int. 10 (D)	10.08
(Q) Int. 10 (G)	11.03
(Q) Int. 2 (D)	10.08
(Q) Int. 2 (G)	12.33
(Q) Int. 3 (D)	10.04
(Q) Int. 3 (G)	12.11
(Q) Int. 4 (D)	10.01
(Q) Int. 4 (G)	12.09
(Q) Int. 5(D)	10.05
(Q) Int. 5(G)	11.88
(Q) Int. 6 (D)	10.04
(Q) Int. 6 (G)	12.02
(Q) Int. 7 (D)	10.03
(Q) Int. 7 (G)	11.31
(Q) Int. 8 (D)	10
(Q) Int. 8 (G)	11.23
(Q) Int. 9 (D)	10.09
(Q) Int. 9 (G)	11.13
Focus (D)	12.45
Focus (G)	12.45
Sensex Etf	191.03
Tax Ssch(D)	12
Tax Ssch(G)	19.59
Midcap(D)	19.71
Midcap(G)	28.33
L&T; [13-SEP]
Contra (C)	11.31
Contra (D)	11.31
F I St Cum Instal	15.16
F I St Dly. (D) Reinvst	10.16
F I St (R) (C)	14.88
F I St (R)Mtly (D)	11.36
F I St Wkly. (D) Instal	10.56
F Istf (R)Semi (A) (D)	11.69
F Istfinstal Mtly (D)	10.86
Giltinvst(C)	21.41
Giltinvst(Q) (D)	10.68
Global Adv .(C)	11.04
Global Adv .(D)	7.66
(G) (C)	40.15
(G) (Q) (D)	18.96
Hedged Eq (C)	14.51
Hedged Eq (D)	10.3
Lqd. Instal + Wkly. (D)	12.72
Lqd. (R) Wkly. (D)	12
Lqd. Cum Instal +	18.96
Lqd. Cum S Instal	12.92
Lqd. Dly. (D) Rein	10.12
Lqd. (R) (C)	18.72
Mid Cap (C)	43.94
Mid Cap (D)	25.36
Mtly I Reg.(Q) (D)	11.8
Mtly I (R) (C)	19.37
Mtly I (R)Mtly (D)	11.59
Multicap (C)	20.15
Multicap (D)	16.06
Oppr (C)	46.57
Oppr (R) (Q) (D)	20.4
I Flexi Debt Inst (D)	10.08
I Flexi Debt Inst (G)	10.5
I Flexi Debt Retail Bonus	10.46
I Flexi Debt Retail (C)	10.46
I Flexi Debt Retail (D)	10.06
I Flexi Debt Retail Qtly (D)	10.17
St Fl Rate (C)	13.64
St Fl Rate (D)Dly.	10.37
St Fl Rate (D)Mtly	10.44
St Fl Rate (D)Wkly.	11.1
Tax S (C)	17.16
Tax S (D)	15.94
Triple Ace(R) (Q) (D)	11.09
Triple Ace(R) (C)	25.5
Triple Ace(R) Bonus	14.18
Triple Acesemi (A) (D)	10.82
LIC [13-SEP]
Mf B (D)	10.88
Mf B (G)	26.77
Mf Eq (D)	10.98
Mf Eq (G)	27.87
Mf Govt Sec. Pf (D)	12.12
Mf Govt Sec. Pf (G)	12.68
Mf Govt Sec. (R) (D)	10.23
Mf Govt Sec. (R) (G)	21.98
Mf Balanced (D)	12.12
Mf Balanced (G)	57.33
Mf Children	10.61
Mf Flo Mip A(G)	17.89
Mf Flo Mip Amtly (D)	10.1
Mf Flo Mip A(Q) (D)	10.14
Mf Flo Mip Ayrly (D)	10.66
Mf Flo Mip B(G)	12.07
Mf Flo Mip Bmtly (D)	9.38
Mf Flo Mip B(Q) (D)	9.71
Mf Flo Mip Byrly (D)	10.11
Mf Fl Rate St Dly. (D)	10
Mf Fl Rate St (G)	15.49
Mf Fl Rate St Wkly. (D)	10.16
Mf (G) (D)	12.05
Mf (G) (G)	13.59
Mf I + Dly. (D)	10
Mf I + (G)	12.66
Mf I + Mtly (D)	10.02
Mf I + Wkly. (D)	10.01
Mf Index Nifty(D)	11.74
Mf Index Nifty(G)	31.84
Mf Index Sensex Adv(D)	12.1
Mf Index Sensex Adv(G)	34.2
Mf Index Sensex(D)	12.29
Mf Index Sensex(G)	35.87
Mf Lqd. (D)	10.98
Mf Lqd. (G)	17.25
Mf Mtly I (G)	32.57
Mf Mtly I Mtly	10.05
Mf Mtly I (Q)	10.08
Mf Mtly I Yrly	10.51
Mf Oppr (D)	11.15
Mf Oppr (G)	19.6
Mf Sav + Dly. Dividned	10
Mf Sav + (G)	14.99
Mf Sav + Mtly (D)	10.02
Mf Sav + Wkly. (D)	10.01
Mf Tax(D)	11.04
Mf Tax(G)	30.82
Mf Unit Linked Ins. Sch	10.17
MIRAE ASSET [30-MAR]
Csh M Bonus	1007.74
Csh M Dly. (D)	1029.52
Csh M (G)	1049.06
Csh M Mtly (D)	1049.12
Csh M Wkly. (D)	1047.92
China Adv (R) (D)	10.29
China Adv (R) (G)	10.29
E Bluechip (R) (D) Payout	11.4
E Bluechip (R) (G)	11.4
Gilt Invst Bonus	10.34
Gilt Invst Instal (D)	10.36
Gilt Invst Instal (G)	10.44
Gilt Invst Pro A. (A) Rein	10.47
Gilt Invst Pro A. Cap App. Mtly	10.47
Gilt Invst Pro A. Cap App. (Q)	10.47
Gilt Invst Pro Defined M Date	10.42
Gilt Invst (R) (D)	10.47
Gilt Invst (R) (G)	10.47
Gilt Sav Bonus	10.18
Gilt Sav Instal (D)	10.08
Gilt Sav Instal (G)	10.08
Gilt Sav Pro A. Cap App. Half Yrly	10.27
Gilt Sav Pro A. Cap App. (Q)	10.27
Gilt Sav (R) (D)	10.26
Gilt Sav (R) (G)	10.26
Global Commodity Stocks (D)	11.78
Global Commodity Stocks (G)	11.78
Oppr (D)	15.52
Oppr (G)	16.73
Oppr Instal (D)	10.77
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ Instal (D)	10.11
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ Instal (G)	10.28
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ (R) (D)	10.01
Int. Â€“ (Q) Â€“ Â€“ Ii Â€“ (R) (G)	10.47
Int. (Q) I Instal (D)	10.01
Int. (Q) I Instal (G)	10.24
Int. (Q) I (R) (D)	10.01
Int. (Q) I (R) (G)	10.57
Lqd. Instal Dly. (D)	923.69
Lqd. Instal (G)	1040
Lqd. Instal Wkly. (D)	1001.14
Lqd. (R) Bonus	1019.3
Lqd. (R) Dly. (D)	961.99
Lqd. (R) (G)	1010.43
Lqd. (R) Mtly (D)	965.53
Lqd. (R) Wkly. (D)	963.37
Lqd. S Instal Dly. (D)	919.31
Lqd. S Instal (G)	965.93
Lqd. S Instal Wkly. (D)	1000.92
St B Instal (D) Transfer	10.08
St B Instal (G)	10.15
St B Instal Wkly. (D) Rein	10.11
St B (R) (D) Transfer	10.28
St B (R) Fn (D) Rein	10.23
St B (R) (G)	10.28
St B (R) (Q) (D) Rein	10.28
St B (R) Wkly. (D) Rein	10.28
Ultra St B Instal Dly. (D)	948.3
Ultra St B Instal (G)	996.84
Ultra St B Instal Mtly (D)	950.29
Ultra St B Instal Wkly. (D)	983.48
Ultra St B (R) Bonus	1029.55
Ultra St B (R) Dly. (D)	1004.75
Ultra St B (R) (G)	1054.32
Ultra St B (R) Mtly (D)	1006.64
Ultra St B (R) (Q) (D)	1001.07
Ultra St B (R) Wkly. (D)	1004.64
Ultra St B S Instal Dly. (D)	947.97
Ultra St B S Instal (G)	998.33
Ultra St B S Instal Mtly (D)	1008.12
Ultra St B S Instal Wkly. (D)	948.02
MORGAN STANLEY [13-SEP]
A.C.E. (D)	16.01
A.C.E. (G)	16.01
Active B Instal + (D) (Q)	10
Active B Instal + (G)	10.1
Active B (R) (D) (Q)	10.16
Active B (R) (G)	10.16
(G) (D)	21.86
(G) (G)	67.08
St B Instal + (D) Mtly	10.04
St B Instal + (D) Wkly.	10.04
St B Instal + (G)	10.69
St B (R) (D)	10.04
St B (R) (D) Wkly.	10.02
St B (R) (G)	10.64
MOTILAL OSWAL [13-SEP]
Most Shares M50	83.35
PEERLESS [13-SEP]
I + (D) Mtly (D)	10.06
I + (D) (Q) (D)	10.14
I + (G)	10.14
Lqd. Instal (D) Dly.	10
Lqd. Instal (D) Mtly	10
Lqd. Instal (D) Wkly.	10
Lqd. Instal (G)	10.24
Lqd. Retail (D) Dly.	10
Lqd. Retail (D) Mtly	10.01
Lqd. Retail (D) Wkly.	10
Lqd. Retail (G)	10.27
Lqd. S Instal (D) Dly.	10
Lqd. S Instal (D) Mtly	10
Lqd. S Instal (D) Wkly.	10
Lqd. S Instal (G)	10.25
St (D) Mtly (D)	10.05
St (D) (Q) (D)	10.05
St (G)	10.05
Ultra St Â€“ Instal (D) Dly.	10
Ultra St Â€“ Instal (D) Mtly	10.03
Ultra St Â€“ Instal (D) Wkly.	10
Ultra St Â€“ Instal (G)	10.29
Ultra St Â€“ Retail (D) Dly.	10
Ultra St Â€“ Retail (D) Mtly	10.02
Ultra St Â€“ Retail (D) Wkly.	10
Ultra St Â€“ Retail (G)	10.27
Ultra St Â€“S Instal (D) Dly.	10
Ultra St Â€“S Instal (D) Mtly	10.03
Ultra St Â€“S Instal (D) Wkly.	10
Ultra St Â€“S Instal (G)	10.23
PRAMERICA [13-SEP]
Lqd. (D) Dly.	10
Lqd. (D) Fn	10.03
Lqd. (D) Mtly	10.03
Lqd. (G)	10.03
Lqd. (D) Wkly.	10.01
PRINCIPAL [13-SEP]
Balanced (D)	16.52
Balanced (G)	32.7
Csh Mlqd. Dly. (D)	10
Csh Mlqd. (D)	10.13
Csh Mlqd. (G)	18.15
Csh Mlqd. Insti P Dly. (D)	10
Csh Mlqd. Insti P (G)	14.65
Csh Mlqd. Insti P Mtly (D)	10.06
Csh Mlqd. Insti P Wkly. (D)	10.07
Csh Mlqd. Instal Â€“ Dly. (D)	10
Csh Mlqd. Instal Â€“ (G)	15.36
Csh Mlqd. Instal Â€“ Mtly (D)	10.03
Csh Mlqd. Instal Â€“ Wkly. (D)	10.01
Csh Mlqd. Mtly (D)	10.03
Child Benefit S Scareer Builder	93.71
Child Benefit S Sfuture Guard	64.01
(D) Yield (D)	18.58
(D) Yield (G)	25.17
E Bluechip (D)	27.14
E Bluechip (G)	34.31
Fl Rate Fmp(G)	14.72
Fl Rate Fmpinsti. Dly. (D)	10.01
Fl Rate Fmpinsti. (G)	14.9
Fl Rate Fmpinsti. Mtly (D)	10.63
Fl Rate Fmpinsti. Wkly. (D)	10.01
Fl Rate Fmpmtly (D)	10.7
Fl Rate Fmpwkly. (D)	10.01
Fl Rate Smpdly. (D)	10
Fl Rate Smp(G)	14.62
Fl Rate Smpinsti. Dly. (D)	10
Fl Rate Smpinsti. (G)	14.74
Fl Rate Smpinsti. Mtly (D)	11.54
Fl Rate Smpinsti. Wkly. (D)	10.01
Fl Rate Smpmtly (D)	10.65
Fl Rate Smpwkly. (D)	10.01
Gilt Invst(D) (A)Ly	13.89
Gilt Invst(D) Half Yrly	11.14
Gilt Invst(D) (Q)	11.03
Gilt Invst(G)	19.84
Gilt Sav(D)	10.57
Gilt Sav(G)	15.39
Global Oppr (A) (D)	16.55
Global Oppr (G)	16.55
(G) (D)	25.32
(G) (G)	55.88
I (D) (A)	11.42
I (D) Half Yrly	11.04
I (D) Instal Â€“ (Q)	11.94
I (D) Quaterly	11.13
I (G) (G)	13.46
I (G) Instal Â€“ (G)	16.2
Index (D)	23.17
Index (G)	39.42
Junior Cap (D)	16.79
Junior Cap (G)	16.79
Large Cap (D)	20.46
Large Cap (G)	29.86
Money Mg Instal Dly. (D)	10.02
Money Mg Instal (G)	10.73
Money Mg Instal Mtly (D)	10.44
Money Mg Instal Wkly. (D)	10.12
Money Mg (R) Dly. (D)	10.02
Money Mg (R) (G)	11.39
Money Mg (R) Mtly (D)	10.59
Money Mg (R) Wkly. (D)	10.11
Mtly I +(D) Mtly	11.33
Mtly I +(D) (Q)	12.14
Mtly I +(G)	18.56
Mtly I (G)	21.11
Mtly I Mtly (D)	10.76
Mtly I Quaterly (D)	11.53
Personal Tax S	103.67
Pnb Lt Eq 3 Year I (D)	12.43
Pnb Lt Eq 3 Year I (G)	12.44
Resurgent Eq (D)	13.57
Resurgent Eq (G)	95.52
Sers Industries (D)	13.67
Sers Industries (G)	15.42
St (D)	10.74
St (G)	17.63
St Instal Â€“ (D)	11.79
St Instal Â€“ (G)	16.56
St Instal Â€“ Wkly. (D)	10.83
Tax Saving	81.36
Ultra St Reg Div Dly.	10.02
Ultra St Reg Div Mtly	10.54
Ultra St Reg Div Wkly.	10.03
Ultra St Reg (G)	12.1
Rincipal Fl Rate Fmpreg Dly. (D)	10.01
QUANTUM [09-SEP]
Eq (D)	14.55
Eq (G)	14.54
Gold (An Etf)	914.1
Index	581.05
Lqd. Dly. (D) Reinvst	10
Lqd. (G)	13.42
Lqd. Mtly (D) Payout	10.03
Longterm Eq (D)	23.1
Longterm Eq (G)	22.91
Tax Saving (D)	22.91
Tax Saving (G)	22.91
RELIANCE [13-SEP]
Banking Exchange Traded (D)	1216.45
Banking Instal Bonus	10
Banking Instal (D)	106.62
Banking Instal (G)	10
Banking (D) (D)	43.88
Banking (G) Bonus	109.98
Banking (G) (G)	109.98
Div. Power Sec Instal (D)	78.63
Div. Power Sec Instal (G) Bonus	10
Div. Power Sec Instal (G) (G)	85.74
Div. Power Sec (D) (D)	51.69
Div. Power Sec (G)Bonus	87.58
Div. Power Sec (G)(G)	87.58
Dy. B (D) (D)	12.37
Dy. B(G) (G)	12.37
Eq Adv Instal (D)	13.56
Eq Adv Instal (G) Bonus	13.56
Eq Adv Instal (G) (G)	12.95
Eq Adv Retail (D)	13.33
Eq Adv Retail (G) Bonus	13.33
Eq Adv Retail (G) (G)	13.33
Eq Instal (D)	10
Eq Instal (G) Bonus	10
Eq Instal (G) (G)	10
Eq (D) (D)	15.79
Eq (G) Bonus	15.79
Eq (G) (G)	15.79
Eq Oppr Instal (D)	38.39
Eq Oppr Instal (G) Bonus	10
Eq Oppr Instal (G) (G)	10
Eq Oppr (D) (D)	27.08
Eq Oppr (G) Bonus	38.33
Eq Oppr (G) (G)	38.33
Fl Rate St (D) Dly. (D)	10.07
Fl Rate St (D) Mtly (D)	10.15
Fl Rate St (D) (Q) (D)	10.12
Fl Rate St (D) Wkly. (D)	10.09
Fl Rate St (G)(G)	14.86
Gilt Sec. Instal (D)	9.94
Gilt Sec. Instal (G)	11.85
Gilt Sec. Retail (D)	9.94
Gilt Sec. Retail (G)	11.83
Gilt Sec. Instal P F A. (A) Rein	11.78
Gilt Sec. Instal P F A. Cap App. Payout	11.85
Gilt Sec. Instal P F Defined M Date	11.78
Gilt Sec. Retail P F A. (A) Rein	9.92
Gilt Sec. Retail P F A. Cap App. Payout	11.83
Gilt Sec. Retail P F Defined M Date	11.83
Gold Exchange Traded (D) Payout	1787.07
(G) Instal (D)	499.06
(G) Instal (G) Bonus	10
(G) Instal (G) (G)	515.82
(G) (D) (D)	62.78
(G) (G) Bonus	84.95
(G) (G) (G)	512.12
I Retail (A) (D)	12.44
I Retail (G) Bonus	14.74
I Retail (G) (G)	31.28
I Retail Half Yrly (D)	12.22
I Retail Mtly (D)	10.19
I Retail (Q) (D)	13.12
Infra. Instal Bonus	10
Infra. Instal (D)	12.25
Infra. Instal (G)	12.25
Infra. Retail Bonus	12.23
Infra. Retail (D)	12.23
Infra. Retail (G)	12.23
Int. (A) Int. Iinstal (G)	12.87
Int. (A) Int. Iinstal (D)	12.81
Int. (A) Int. Iretail (G)	12.91
Int. (A) Int. Iretail (D)	10.16
Int. Mtly Int. Iinstal (D)	10.05
Int. Mtly Int. Iinstal (G)	12.76
Int. Mtly Int. Iretail (G)	12.74
Int. Mtly Int. Iretail (D)	10.05
Int. Mtly Int. Iiinstal (D)	10.03
Int. Mtly Int. Iiinstal (G)	12.75
Int. Mtly Int. Iiretail (G)	12.74
Int. Mtly Int. Iiretail (D)	10.03
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (D)	10.06
Int. (Q) Int. Serieiiinstal (G)	12.85
Int. (Q) Int. Serieiiretail (G)	12.78
Int. (Q) Int. Serieiiretail (D)	10.06
Int. (Q) Int. Iinstal (D)	10.11
Int. (Q) Int. Iinstal (G)	10.24
Int. (Q) Int. Iretail (G)	12.92
Int. (Q) Int. Iretail (D)	10.1
Int. (Q) Int. Iiiinstal (D)	10.02
Int. (Q) Int. Iiiinstal (G)	12.71
Int. (Q) Int. Iiiretail (D)	10.02
Int. (Q) Int. Iiiretail (G)	12.7
Lqd. Csh Bonus	13.9
Lqd. Csh Bonus (G)	14.16
Lqd. Csh Dly. (D)	11.14
Lqd. Csh (D)	10.92
Lqd. Csh (G)	15.29
Lqd. Instal Dly. (D)	15.29
Lqd. Instal (G)	22.96
Lqd. Instal Mtly (D)	21.8
Lqd. Instal Wkly. (D)	15.3
Lqd. T Instal (Q) (D)	10
Lqd. T Retail Dly. (D)	15.24
Lqd. T Retail (G) (G)	22.55
Lqd. T Retail Wkly. (D)	10.34
Lqd. T Retail Mtly (D)	13.34
Lqd. T Retail (Q) (D)	12.28
Lqd.Ity Bonus Bonus	10
Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein	10.01
Lqd.Ity (D) Mtly (D)	10
Lqd.Ity (D) (Q) (D)	10
Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein	10
Lqd.Ity (G) (G)	14.19
Lt Eq (D) (D)	17.4
Lt Eq (G) (G)	17.4
Media & Ent (D) (D)	23.2
Media & Ent (G) Bonus	32.27
Media & Ent (G) (G)	32.27
Medium Term Dly. (D)	17.1
Medium Term Wkly. (D)	17.11
Medium Term Retail (G) Bonus	13.96
Medium Term Retail (G) (G)	19.55
Medium Term Retail Mtly (D)	10.41
Medium Term Retail (Q) (D)	10.84
Money Mg Instal (G)	1284.88
Money Mg Instal Bonus	1254.88
Money Mg Instal Dly. (D)	1001.37
Money Mg Instal Mtly (D)	1009.94
Money Mg Instal (Q) (D)	1254.88
Money Mg Instal Wkly. (D)	1001.87
Money Mg Retail Bonus	1264.55
Money Mg Retail (G)	1272.91
Money Mg Retail Dly. (D)	1001.12
Money Mg Retail Mtly (D)	1010.9
Money Mg Retail (Q) (D)	1033.57
Money Mg Retail Wkly. (D)	1002.94
Mtly I (G)	21.4
Mtly I Mtly (D)	11.18
Mtly I (Q) Diviend	11.84
Nat Res. Instal Bonus	10
Nat Res. Instal (D)	10
Nat Res. Instal (G)	10
Nat Res. (D) (D)	10.77
Nat Res. (G) Bonus	10.77
Nat Res. (G) (G)	10.77
Nri Eq (D) (D)	24.93
Nri Eq (G) Bonus	41.9
Nri Eq (G) (G)	41.9
Pharma (D)(D)	39.29
Pharma (G) Bonus	52.67
Pharma (G) (G)	52.67
Quant + Instal Bonus	10
Quant + Instal (D)	10
Quant + Instal (G)	10
Quant + Retail Bonus	13.52
Quant + Retail (D)	13.52
Quant + Retail (G)	13.52
(R) Sav Balanced (D)	16.68
(R) Sav Balanced (G)	23.79
(R) Sav Debt Instal (D)	12.3
(R) Sav Debt Instal (G)	13.02
(R) Sav Debt Retail (D)	12.23
(R) Sav Debt Retail (G)	12.91
(R) Sav Eq (D)	25.89
(R) Sav Eq (G)	33.22
St (D) Reinvst	10.63
St (G)	17.78
St (Q) (D)	13.46
Tax S (Elss) (D) (D)	17.85
Tax S (Elss) (G) (G)	22.9
Vision Instal (D)	265.71
Vision Instal (G) Bonus	10
Vision Instal (G) (G)	289.27
Vision (D) D	47.26
Vision (G) Bonus	48.65
Vision (G) (G)	289.71
RELIGARE [13-SEP]
Active I Instal (G)	10.17
Active I Instal Mtly(D)	10.02
Active I Instal (Q)(D)	10.33
Active I (R) (A)(D)	10.29
Active I (R) (G)	11.16
Active I (R) Mtly(D)	10.27
Active I (R) (Q)(D)	10.14
Agile (D)	6.66
Agile (G)	6.65
Arbitrage (D)	10.1
Arbitrage (G)	12.34
Banking Retail (D)	16.81
Banking Retail (G)	21.65
Business Leaders (D)	12.87
Business Leaders (G)	12.87
Contra (D)	13.2
Contra (G)	17.06
Credit Oppr Instal (G)	10.58
Credit Oppr Instal Mtly (D)	10.03
Credit Oppr (R) (G)	10.55
Credit Oppr (R) Mtly (D)	10.16
Eq (D)	13.12
Eq (G)	13.12
Gilt Long Dur. Instal Mtly(D)	10.79
Gilt Long Dur. Instal(G)	9.85
Gilt Long Dur. (R) (A) (D)	11.24
Gilt Long Dur. (R) (G)	10.86
Gilt Long Dur. (R) Mtly (D)	10.53
Gilt Long Dur. (R) (Q) (D)	10.68
Gilt Short Dur. Instal (G)	10
Gilt Short Dur. Instal Wkly. (D)	10
Gilt Short Dur. (R) (G)	10.57
Gilt Short Dur. (R) Mtly (D)	10.12
Gilt Short Dur. (R) Wkly. (D)	10.03
Gold Exchange Traded	1888.66
(G) (D)	13.31
(G) (G)	13.32
Half Yrly Int. A Instal (D)	10.1
Half Yrly Int. A Instal (G)	10.58
Half Yrly Int. A (R) (D)	10
Half Yrly Int. A (R) (G)	10.59
Lqd. Instal Dly. (D)	10
Lqd. Instal (G)	12.87
Lqd. Instal Wkly. (D)	10.01
Lqd. (R) (G)	12.75
Lqd. (R) Wkly. (D)	10.01
Lqd. S Instal Dly. (D)	10.01
Lqd. S Instal (G)	12.93
Lqd. S Instal Mtly (D)	10.04
Lqd. S Instal Wkly. (D)	10
Mid Cap (D)	15.82
Mid Cap (G)	15.8
Mtly I (Mip) + (G)	10.3
Mtly I (Mip) + Mtly (D)	10.3
Mtly I (G)	10.3
Mtly I Mtly (D)	10.3
Mtly Int. Â€“ A (D)	10
Mtly Int. Â€“ A (G)	10.51
Mtly Int. Â€“ B (D)	10.02
Mtly Int. Â€“ B (G)	10.37
Overnight Dly. (D) Rein	10
Overnight (G)	11.34
Psu Eq (D)	12.16
Psu Eq (G)	12.16
(Q) Int. A (G)	11.02
(Q) Int. A(D)	10.02
(Q) Int. B (G)	11.44
(Q) Int. B(D)	10
(Q) Int. C (D)	10.07
(Q) Int. C (G)	11.08
(Q) Int. D (D)	10.01
(Q) Int. D (G)	11.2
(Q) Int. E (D)	10.14
(Q) Int. E (G)	11.2
(Q) Int. F (D)	10
(Q) Int. F (G)	11.48
(Q) Int. G (R) (G)	10.71
(Q) Int. I (R) (G)	10.45
(Q) Int. J (R) (G)	10.46
(Q) Int. G Instal (D)	10.01
(Q) Int. G Instal (G)	10.72
(Q) Int. G (R) (D)	10.01
(Q) Int. H Instal (D)	10.31
(Q) Int. H Instal (G)	10.48
(Q) Int. H (R) (D)	10.31
(Q) Int. H (R) (G)	10.79
(Q) Int. I Instal (D)	10.02
(Q) Int. I Instal (G)	10.46
(Q) Int. I (R) (D)	10.01
(Q) Int. J Instal (D)	10
(Q) Int. J Instal (G)	10.47
(Q) Int. J (R) (D)	10
St Instal Dly. (D)	10.11
St Instal (G)	12.88
St Instal Mtly (D)	10.21
St Instal Wkly. (D)	10.24
St (R) (G)	12.77
St (R) Mtly (D)	10.2
St (R) Wkly. (D)	10.16
Tax (D)	15.42
Tax (G)	18.62
Ultra St Instal (G)	12.97
Ultra St Instal Mtly (D)	10.07
Ultra St Instal Wkly. (D)	10.02
Ultra St Instal Dly. (D)	10.02
Ultra St (R) Bonus	12.28
Ultra St (R) (G)	12.73
Ultra St (R) Mtly (D)	10.04
Ultra St (R) Wkly. (D)	10.02
Ultra St (R) Dly. (D)	10.02
SAHARA [09-SEP]
Banking & Fin Sers (G)	31.99
Banking & Fin Sers (D)	16.12
Classic (D)	13.02
Classic (G)	13.02
Gilt (D)	13.91
Gilt (G)	16.66
(G) (D)	31.73
(G) (G)	84.63
I (D)	14.83
I (G)	18.01
Infra. F Pricing (D)	13.02
Infra. F Pricing (G)	17.8
Infra. Var. Pricing (D)	13.51
Infra. Var. Pricing (G)	18.38
Int. (Q) 1 (D)	11.43
Int. (Q) 1 (G)	11.43
Lqd. F Pricing Wkly. (D)	1026.75
Lqd. F Pricing Dly. (D)	1024.9
Lqd. F Pricing (G)	1705.98
Lqd. F Pricing Mtly (D)	1027
Lqd. Var. Pricing Dly. (D)	1024.93
Lqd. Var. Pricing (G)	1719.38
Lqd. Var. Pricing Wkly. (D)	1025.24
Lqd. Var. Pricing Mtly (D)	1027.32
Midcap Auto Payout	33.68
Midcap Bonus	33.68
Midcap (D)	18.03
Midcap (G)	33.68
Power & Nat Res. (D)	12.65
Power & Nat Res. (G)	14.83
St B (D) Rein	10.17
St B (G)	10.87
Star Value (D)	12.33
Star Value (G)	13.41
S 20 (D)	11.74
S 20 (G)	11.74
Wlth + F Pricing (D)	22.42
Wlth + F Pricing (G)	22.42
Wlth + Var. Pricing (D)	23.22
Wlth + Var. Pricing (G)	23.22
Tax Gain(D)	17.75
Tax Gain(G)	39.81
SBI [13-SEP]
Mag Eq (D)	34.35
Mag Eq (G)	45.53
Mag Insta Csh Dly. (D)	16.75
Arbitrage Oppr Div	11.14
Arbitrage Oppr Gr	12.94
Blue Chip (D)	13.51
Blue Chip (G)	15.5
Dy. B (D) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)	10.52
Dy. B (G) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09)	11.27
Gold Exchange Traded Sch	1873.21
Infra. I (D) (6/7/2007)	11.27
Infra. I (G) (6/7/2007)	11.27
Mag Balanced (D)	28.46
Mag Balanced (G)	53.03
Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year	22.32
Mag Comma (D)	17.85
Mag Comma (G)	26.44
Mag Global 94 (D)	34.23
Mag Global 94 (G)	61.23
Mag I F R P Lt (R) (D)	10.95
Mag I F R P Lt (R) (G)	14.21
Mag I F R P St (D)	10.57
Mag I F R P St (G)	14.54
Mag I F R P St Wkly. (D)	10.75
Mag I Bonus	13.82
Mag I (D)	10.7
Mag I (G)	22.81
Mag I + Invst (D)	11.07
Mag I + Invst (G)	16.09
Mag I + Sav (D)	10.53
Mag I + Sav (G)	10.99
Mag Index (D)	25.2
Mag Index (G)	49.21
Mag Insta Csh Lqd. Flo (D)	10.32
Mag Insta Csh Lqd. Flo (G)	16.24
Mag Midcap (D)	19.66
Mag Midcap (G)	25.63
Mag Mtly. Inc. (G)	20.03
Mag Mtly I (D)(A)Ly	11.49
Mag Mtly I (D)Mtly	10.78
Mag Mtly I (D)Quaterly	10.63
Mag Mtly I Flo(D)((A))	11.59
Mag Mtly I Flo(D)(Mtly)	10.64
Mag Mtly I Flo(D)(Q)	10.76
Mag Mtly I Flo(G)	13
Mag Multicap (D)	14.7
Mag Multicap (G)	19.35
Mag Multiplier + Sch 93 (D)	63.32
Mag Multiplier + Sch 93 (G)	89.19
Mag Nri St B (D)	10.85
Mag Nri St B (G)	11.15
Mag Nri Flexiasset (D)	30.32
Mag Nri Flexiasset (G)	30.2
Mag Taxgain Sch 1993 (D)	43.64
Mag Taxgain Sch 1993 (G)	64.02
Mglt(D)	10.16
Mglt(G)	19.18
Mgst(D)	10.86
Mgst(G)	18.89
Micf Csh	20.92
Micf (D)	10.78
Msfu Contra(D)	24.7
Msfu Contra(G)	61.94
Msfu E Bus (D)	19.44
Msfu E Bus (G)	43.81
Msfu Fmcg	30.08
Msfu It	21.96
Msfu Pharma (D)	33.78
Msfu Pharma (G)	40.87
One (D) (Previously Close Ended Upto 14/01/2010)	11.91
One (G) (Previously Close Ended Upto 14/01/2010)	11.91
Pr Lqd. Instal Fn (D)	10.18
Pr Lqd. Instal Wkly. (D)	10.61
Pr Lqd. Instal Dly. (D)	10.03
Pr Lqd. Instal (G)	14.97
Pr Lqd. S Instal Dly. (D)	10.03
Pr Lqd. S Instal (G)	14.81
Psu (D)	11.07
Psu (G)	11.07
Sh Debt Ultra St Retail Mtly (D)	10.25
Sh Debt Ultra St Instal Dly. (D)	10.01
Sh Debt Ultra St Instal (G)	12.28
Sh Debt Ultra St Instal Mtly (D)	10.35
Sh Debt Ultra St Retail Dly. (D)	10.01
Sh Debt Ultra St Retail Fn (D)	10.05
Sh Debt Ultra St Retail (G)	12.11
Sh Debt Ultra St Retail Wkly. (D)	10.07
Sh Debt Ultra St Instal Wkly. (D)	10.09
Sh Debt St Instal (D) Mtly	10.8
Sh Debt St Instal (D) Wkly.	10.1
Sh Debt St Insttutional (G)	10.85
Sh Debt St Retail (D) Fn	10.53
Sh Debt St Retail (D) Mtly	10.43
Sh Debt St Retail (D) Wkly.	10.48
Sh Debt St Retail (G)	12.34
SHINSEI [13-SEP]
Industry Leaders (D)	12.04
Industry Leaders (G)	12.04
Lqd. Instal Dly. (D)	1000.52
Lqd. Instal (G)	1055.5
Lqd. Instal Wkly. (D)	1000
Lqd. Retail Dly. (D)	1000.52
Lqd. Retail (G)	1054.26
Lqd. Retail Wkly. (D)	1000.52
T Adv Dly. (D)	1000.11
T Adv (G)	1048.22
T Adv Mtly (D)	1003.16
T Adv Wkly. (D)	1000.11
SUNDARAM BNP PARIBAS [13-SEP]
Mtly I (Q)(D)	11.13
B S(A) (D)	10.44
Gilt (Div. )	11.55
Money S Instal (G)	19.84
Money Instal Dly. Div. Rein	10.1
Money (Q) (D) Rein	10.79
Mtly I (G)	15.45
Mtly I Halfyrly (D)	11.19
Mtly I Mtly (D)	10.96
Rural (D)	15.07
S.M.I.L.E.(D)	14.24
S.M.I.L.E.(G)	36.64
S.M.I.L.E.Inst (D)	14.36
S.M.I.L.E.Inst (G)	36.92
Ultra St (R) Fn (D)	10.41
Balanced App.	49.35
Balanced (D)	17.19
B Sbonus	14.71
B S(G)	27.92
B Shalfyrly (D)	10.53
B Sinstal Bonus	14.72
B Sinstal (G)	31.52
B Sinstal (Qtrly (D))	10.48
B Sqtrly (D)	10.32
Capex Oppr (D)	14.26
Capex Oppr (G)	27.12
Eq Multiplier (D)	12.13
Eq Multiplier (G)	14.87
Fin Sers Oppr Inst (D)	17.28
Fin Sers Oppr Inst (G)	21.71
Fin Sers Oppr Reg (D)	17.24
Fin Sers Oppr Reg (G)	21.69
F I Int. Qtrly A Inst (D)	10.01
F I Int. Qtrly A Inst (G)	12.08
F I Int. Qtrly A (R) (D)	10.01
F I Int. Qtrly A (R) (G)	12.08
F I Int. Qtrly B (R) (D)	10.11
F I Int. Qtrly B (R) (G)	12.2
Fl Fl I (R) (A) (D)	10.81
Fl Fl I (R) (G)	14.02
Fl Fl I (R) (Q) (D)	11.36
Fl Fl I (R) Mtly (D)	10.35
Fl St Instal (G)	14.87
Fl St (R) (G)	14.32
Fl St (R) Mtly	10.31
Fl St Instal Dly. (D)	10.05
Fl St Instal Mtly (D)	10.35
Fl St Instal Wkly. (D)	10.43
Gilt (App. )	15.13
Global Adv (D)	10.76
Global Adv (G)	10.76
(G) (D)	13.29
(G) (G)	99.52
I +App.	14.65
I +(D)	11.89
Leadership (D)	13.55
Leadership (G)	44.18
Media And Ent Oppr Inst (G)	17.2
Media And Ent Oppr (R) (G)	17.21
Media And Ent Oppr (R) (D)	13.58
Money S Instal Dly. Div. Rein	10.1
Money App.	19.27
Money Dly. (D) Rein	10.1
Money Fn Div Reinvst	10.45
Money Instal (G)	19.56
Money Instal Mtly Div. Rein	10.35
Money Instal (Q) Div. Rein	10.79
Money Instal Wkly. Div. Rein	10.8
Money Mtly Div. Reinvst	10.3
Money Wkly. Div. Reinvst	10.69
Psu Oppr (D)	12.01
Psu Oppr (G)	12.01
Rural (G)	16.55
Debtst Asset (A) Div	11.24
Debtst Asset App.	15.42
Debtst Asset Fortnighty (D) Reinvst	11.29
Debtst Asset Halfyrly Div	11.23
Debtst Asset Mtly (D) Reinvst	11.01
Debtst Asset (Q) Div	11.6
Debtst Asset Wkly. (D) Reinvst	11.47
Focus(D)	12.19
Focus(G)	94.13
Focusinst (G)	94.76
Midcap(D)	20.67
Midcap(G)	165.4
Midcapinstal (D)	19.3
Midcapinstal (G)	166.08
Tax S Oe (D)	12.56
Taxs Oe App	46.86
Ultra St Inst Dly. (D)	10.04
Ultra St Inst Fn (D)	10.45
Ultra St Inst (G)	12.58
Ultra St Inst Mtly (D)	10.4
Ultra St Inst Wkly. (D)	10.64
Ultra St (R) Dly. (D)	10.04
Ultra St (R) (G)	12.45
Ultra St S Inst Dly. (D)	10.04
Ultra St S Inst (G)	12.71
Ultra St S Inst Wkly. (D)	10.63
Ultra St (R) (Q) (D)	10.75
Ultra St (R) Wkly. (D)	10.62
Fl Fl I (R) Half Yrly (D)	11.16
Ultra St (R) Mtly (D)	10.35
Mtly I Aggr. Divdend	10.31
Mtly I Aggr. (G)	10.46
Mtly I Aggr. Halfyrly (D)	10.46
Mtly I Aggr. (Q) (D)	10.39
Mtly I Conv. (D)	10.12
Mtly I Conv. (G)	10.27
Mtly I Conv. Halfyrly (D)	10.27
Mtly I Conv. (Q) (D)	10.2
TATA [13-SEP]
Balanced (D)	53.27
Balanced (G)	84.46
Balanced Mtly (D)	53.16
Cap Builder Div	15.27
Cap Builder (G)	16.36
Contra (D)	16.23
Contra (G)	18.45
(D) Yield ( Div)	22.29
(D) Yield (App)	34.41
Dy. B A (D)	10.69
Dy. B A (G)	14.25
Dy. B B (D)	10.2
Dy. B B (G)	14.26
Eq M Div	14.39
Eq M (G)	15.51
Eq Oppr A (D)	24.04
Eq Oppr B (G)	87.93
Eq P/E ((D) Trigger A 5%)	41.02
Eq P/E ((D) Trigger B 10%)	42.54
Eq P/E ((G) )	49.8
F I P Sch A1 (R) (G)	11.17
F I P Sch A1 (R) Mtly (D)	10.17
F I P Sch A2 Instal (G)	10.17
F I P Sch A2 Instal Mtly (D)	10.02
F I P Sch A2 (R) (G)	11.71
F I P Sch A2 (R) Mtly (D)	10.15
F I P Sch A3 Instal (G)	10.16
F I P Sch A3 Instal Mtly (D)	10.04
F I P Sch A3 (R) (G)	11.28
F I P Sch A3 (R) Mtly (D)	10.24
F I P Sch B2 Instal (G)	10.15
F I P Sch B2 Instal Mtly (D)	10.04
F I P Sch B2 Instal (Q) (D)	10.04
F I P Sch B2 (R) (G)	11.84
F I P Sch B2 (R) Mtly (D)	10.1
F I P Sch B2 (R) (Q) (D)	10.06
F I P Sch B3 Instal (G)	10.29
F I P Sch B3 Instal Mtly (D)	10.14
F I P Sch B3 Instal (Q) (D)	10.13
F I P Sch B3 (R) (G)	12.69
F I P Sch B3 (R) Mtly (D)	10.32
F I P Sch B3 (R) (Q) (D)	10.34
F I P Sch C2 (R) (G)	11.43
F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D)	10.01
F I P Sch C2 (R) Mtly (D)	10.03
F I P Sch C3 Instal Half Yrly (D)	10.18
F I P Sch C3 Instal Mtly (D)	10.17
F I P Sch C3 (R) (G)	11.97
F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D)	10.25
F I P Sch C3 (R) Mtly (D)	10.23
Flo Dly. (D)	10.04
Flo (G)	14.07
Flo Wkly. (D)	10.09
Fl Rate Lt (G)	13.88
Fl Rate Lt Bonus/ (D)	10.7
Fl Rate St Bonus/ (D)	10.16
Fl Rate St (G)	15.06
Fl St Instal (D)	10.02
Fl St Instal (G)	14.78
Gilt High (D) Opt	12.3
Gilt High (G)	16.83
Gilt Mid Term (G)	10.01
Gilt Mid Term Pic (D)	10.01
Gilt Mid Term (Q) (D)	10.01
Gilt Ret. (28211) (G)	12.53
Gilt Ret. (28213) (D)	12.69
Gilt Ret. (28213) (G)	12.61
Gilt Ret. (28216) (G)	12.43
Gilt Ret. 28/2/25 (G)	12.44
Gilt Ret. 28/2/25 (D)	12.41
Gilt Sec. (D)	11.9
Gilt Sec. (G)	27.46
Gilt Sec. Rip ( Bonus)	13.77
Gilt Sec. Short M (D)	10.85
Gilt Sec. Short M (G)	15.02
Growing Eco. Infra. A (D)	12
Growing Eco. Infra. A (G)	12
Growing Eco. Infra. B (D)	12.89
Growing Eco. Infra. B (G)	12.89
(G) Bonus (G)	43.21
(G) (D)	19.02
(G) (G)	47.55
I Div Qtrly	10.23
I Div Semi	11.28
I (G)	29.19
I (G) Bonus	14.61
I App. Per (D)	16.92
I + A (G)	14.93
I + A I / Bonus	11.05
I + B (G)	14.97
I + B I / Bonus	11.06
Index Nifty A	34.41
Index Sensex A	46.79
Index Sensex B	15.19
Infra. (D)	24.49
Infra. (G)	37.19
Life Science & Tech. (D)	34.24
Life Sciences & Tech. (G)	68.12
Lqd. High Invst Dly.	1114.34
Lqd. High Invst (G)	1561.2
Lqd. High Invst Mtly	1021.4
Lqd. High Invst Wkly.	1147.46
Lqd. Retail Invst Dly.	1116.81
Lqd. Retail Invst Fn	1146.99
Lqd. Retail Invst (G)	2158.41
Lqd. S High Invst App.	1738.83
Lqd. S High Invst Dly.	1114.52
Lqd. S High Invst Mtly	1005.46
Lqd. S High Invst Wkly.	1151.52
Lqd.Ity M Dly. Div	1002.61
Lqd.Ity M (G)	1282.61
Lqd.Ity M Wkly. Div	1006.29
M I P + (G)	15.97
M I P + Half Yrly (D)	12.48
M I P + Mtly (D)	11.58
M I P + (Q) (D)	11.62
Mid Cap (D)	16.54
Mid Cap (G)	19.27
Mtly I Qrtly	12.52
Mtly I (R)	12.32
Mtly I (G)	18.5
Pure Eq (D)	39.73
Pure Eq (G)	105.61
Eq	69.44
Eq (D)	49.81
Ser Industries App.	26.2
Ser Industries (D)	21.03
St B App	17.5
St B Reg Inc.	12.05
Tax Saving	47.82
T Mg High Invst Dly. (D)	1009.44
T Mg High Invst (G)	1250.42
T Mg High Invst Mtly (D)	1003.52
T Mg High Invst Wkly. (D)	1011.67
T Mg Retail Invst (G)	1248.39
T Mg Retail Invst Mtly (D)	1003.98
T Mg S High Invst Dly. (D)	1010.32
T Mg S High Invst (G)	1072.44
T Mg S High Invst Mtly (D)	1002.1
T Mg S High Invst Wkly. (D)	1001.18
Young Citizen [ 7 Years]	20.25
Young Citizen [3 7 Yrs]	20.25
Young Citizen [Upto 3 Yrs]	20.25
TAURUS [13-SEP]
Bonanza (D)	45.04
Bonanza (G)	44.75
Discovery Divided	18.13
Discovery	18.11
Ethical Bonus	25.2
Ethical (D)	18.9
Ethical (G)	25.22
Gilt (D)	13.74
Gilt (G)	14.03
I (D)	1532.05
I (G)	1599.86
Infra. (D)	14.85
Infra. (G)	15.84
Liqudid Insti (G)	1033.41
Lqd. Insti Ddrip	1000.04
Lqd. S I (G)	1012.29
Lqd. S I Wkly. Div	1000.05
Lqd. S Insti Dly. Div	1000.02
Lqd. (D)	1001.2
Lqd. (G)	1237.3
Mip Adv (D)	10.24
Mip Adv (G)	10.24
Nifty Index (D)	11.02
Nifty Index (G)	11.02
Star Share	60.62
Starshare (D)	42.68
Tax Shield(D)	23.1
Tax Shield(G)	38.95
Ultra St B Retail Wkly. Div	1001.35
Ultra St B Instal Dly. Div	1001.54
Ultra St B Instal (G)	1101.39
Ultra St B Instal Wkly. Div	1001.35
Ultra St B Retails Dly. Div	1001.54
Ultra St B Rg	1098.71
Ultra St B Si Dly. (D)	1001.54
Ultra St B Si (G)	1105.03
Ultra St B Si Wkly. (D)	1000.14
UTI [13-SEP]
Crts 81 (D)	128.55
Crts 81 (G)	173.36
Eq (G)	55.12
Eq I	48.72
Etsp(G)	42.12
Etspi	17.91
Fl Rate Stp Instn Dly. (D)	1000.77
Fl Rate Stp Instn (G)	1060.02
Fl Rate Stp Instn Wkly. (D)	1001.64
Fl Rate Stpdly. (D)	1027.39
Fl Rate Stp(D)	1061.53
Fl Rate Stp(G)	1534.39
Gsec (G)	21.7
Gsec I	10.63
Gsec Stp (G)	13.93
Gsec Stp I	11.08
Gilt Advlt Pf( Prescribed App. Auto Rd	14.42
Gilt Advlt Pf(D)	11.81
Gilt Advlt Pf(G)	14.4
Gilt Advlt Pfprescribed Date Auto Rd	14.41
Gilt Advlt(D)	12.02
Gilt Advlt(G)	19.37
Index (G)	35.58
Index I	15.56
Master Index (G)	59.53
Master Index I	59.53
Master + Unit Sch(G)	86.02
Master + Unit Schi	62.02
Master Share(G)	55.29
Master Sharei	32.65
Master Value (G)	56.13
Master Value I	25.76
Misadvflexi (D)	19.92
Misadv(G)	19.92
Misadvmtly (D)	13.34
Misadvmtly Payment	19.93
Mis(G)	19.39
Misi	12.21
Mnc (Ugs 10000)(G)	58.29
Mnc (Ugs 10000)I	37.63
Nifty Index (G)	36.02
Nifty Index I	18.33
Ret. Benefit Pension	19.82
Top 100 (G)	29.28
Top 100 I	22.74
Unit Linked Ins.	18.62
Var. Invst Sch(G)	17.03
Var. Invst Schi	12.8
Wlth Builder Ii (D)	15.53
Wlth Builder Ii (G)	19.31
Wlth Builder Ii Instn (D)	10.99
Wlth Builder Ii Instn (G)	10.11
Â€“ Balanced (G)	82.78
Â€“ Balanced I	24.95
Banking Sec (G)	46.01
Banking Sec I	26.71
B (G) (For Rep. After 6 Months No Load)	27.23
B I (For Rep. Within 3 Months)	11.4
C C Balanced	15.36
Ccb(G)	17.11
Ccbi	17.1
Contra (G)(G)	15
Contra I(D)	13.84
En. (G)	12.12
En. I	13.73
Gold Exchange Traded	1837.68
Infra. (G)	37.1
Infra. I	21.13
Leadership Eq (D)(D)	15.18
Leadership Eq (G)(G)	16.37
Mid Cap (G)	35.18
Mid Cap I	26.18
Mmf Instn (G)	1054.88
Mmf Instn Dly. (D)	1003.39
Mmf Instn Wkly.	1004.24
Mmfdly. (D)	1852.62
Mmf(G)	2624.69
Mmfi	1862.4
Oppr (D)	14.56
Oppr (G)	27.25
Pharma & Healthcare (G)	36.12
Pharma & Healthcare I	29.47
Sers Industries (G)	62.42
Sers Industries I	26.84
Stware (G)	17.12
Stware I	14.43
Spread (D)	11.22
Spread (G)	13.63
Lqd. Csh (G)	1521.1
Lqd. Csh I	1059.02
Lqd. Csh Inst I	1019.45
Lqd. Csh Inst (G)	1547.01
Lqd. Csh Inst Mthl	1027.02
Lqd. Csh Inst Wkly	1027.78
Lqd. Csh Mtly	1072.02
Auto Sec (G)	30.17
Auto Sec I	18.42
(D) Yield .(G)	33.27
(D) Yield .I	15.95
R Price: Repurchase Price; S Price : Sale Price;Dividend;Growth

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